Сравнение EME vs VMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EME торгуется с P/E 28.79, тогда как VMC — с P/E 31.08. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EME: 2.14 vs 4.24 у VMC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMC дешевле: 4.11 против 9.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMC оценён ниже: 14.90 vs 18.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.34% против 13.10% у VMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMC — 13.88%, EME — 7.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0.13, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EME | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.79 | 31.08 | |
| P/B | 9.94 | 4.11 | |
| P/S | 2.14 | 4.24 | |
| PEG | 0.93 | 1.62 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.34% | 13.10% | |
| ROA | 14.04% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 19.54% | 27.61% | |
| Операц. маржа | 9.89% | 20.62% | |
| Чистая маржа | 7.52% | 13.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 2.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.15% | 0.76% | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | 23.42% | |
| EPS | $29.63 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $85.85 | $64.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EME составляет 45.0 (нейтральная зона), у VMC — 33.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EME выше на 4.3%, VMC — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EME выше SMA 200 (+21.2%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу EME. Сила тренда по ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). VMC менее волатилен — бета 0.94 против 1.66 у EME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EME | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.00 | 33.37 | |
| Stochastic %K | 12.57 | 21.38 | |
| CCI (20) | -97.57 | -145.15 | |
| MFI | 49.95 | 25.54 | |
| Williams %R | -87.43 | -78.62 | |
| MACD гистограмма | -12.25 | -3.40 | |
| Momentum (10) | -90.60 | -32.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.46 | 24.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.08% | -3.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.47% | -5.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.26% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.23% | -9.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 73.14 | 107.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 0.94 | |
| ATR % | 3.58% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | -0.17 | |
| RS Rating | 88.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -10.38 | -18.89 | |
| BB ширина | 14.01 | 17.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EME — 16,99 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, VMC — 1,08 млрд $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EME | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 7,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,27 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $28.19 | $8.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | 1,14 млрд $ |
Дивиденды
EME и VMC — дивидендные акции. Доходность: EME — 0.15%, VMC — 0.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EME платит дивиденды 13 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EME | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.15% | 0.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | 23.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.00% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EME приходится на июле (+7.04%), а VMC — на ноябре (+3.51%). Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1.65%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +12.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Vulcan Materials Company?
У кого выше рентабельность — EME или VMC?
Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Vulcan Materials Company?
Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Vulcan Materials Company?
У кого выше маржинальность — EME или VMC?
Какая акция лучше по технике — EME или VMC?
Что лучше купить — EME или VMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией