Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EME vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

EME27

19VALE

Инвесторы часто выбирают между EME и VALE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VALE крупнее в 1,6× (58,13 млрд $ vs 36,89 млрд $). VALE торгуется с P/E 27,35, тогда как EME — с P/E 26,14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EME составляет 38,42%, что превышает показатель VALE (5,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EME впереди: 7,72% против 5,23% у VALE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VALE предлагает более высокую дивидендную доходность (7,87% vs 0,17%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EME сильнее: 59/100 против 24/100 у VALE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:19 в пользу EME. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

$836,29+$5,06 (+0,61%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 36,89 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

3.9

Качество

9.1

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Vale S.A.

VALENYSE

$13,63-$0,17 (-1,23%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 58,13 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.9

Качество

4.8

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

EMEVALE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VALE — P/E 27,35 vs 26,14 у EME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) VALE дешевле: 1,41 против 1,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1,53 против 9,24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 8,32 vs 16,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38,42% против 5,76% у VALE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EME — 7,72%, VALE — 5,23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0,00, VALE — 0,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EMEVALE

Показатель	EME	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	26,14	27,35
P/B	9,24	1,53
P/S	1,98	1,41
PEG	0,81	-0,47
EV/EBITDA	16,12	8,32
Рентабельность
ROE	38,42%	5,76%
ROA	14,14%	2,42%
Валовая маржа	19,66%	34,24%
Операц. маржа	10,15%	26,06%
Чистая маржа	7,72%	5,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,58
Текущая ликв.	12,77	1,19
Быстрая ликв.	12,47	0,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,17%	7,87%
Коэфф. выплат	4,04%	203,23%
EPS	$31,88	$0,51
Балансовая стоим.	$90,56	$9,14

Технический анализ

EME набирает 59 из 100 по техническому скорингу, VALE — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EME — 59,4 (нейтральная зона), VALE — 34,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EME выше на 4,8%, VALE — ниже на -8,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EME выше SMA 200 (+11,3%), VALE — ниже (-8,4%). Долгосрочный тренд в пользу EME. Сила тренда по ADX: EME — 16,8 (нет тренда), VALE — 13,9 (нет тренда). По бете VALE стабильнее (1,19 vs 1,87). Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	59,39	33,95
Stochastic %K	90,39	4,40
CCI (20)	92,16	-229,81
MFI	59,50	29,36
Williams %R	-9,61	-95,60
MACD гистограмма	8,02	-0,09
Momentum (10)	38,86	-1,43
Тренд
ADX	16,84	13,86
Цена vs EMA 9	+2,25%	-4,71%
Цена vs EMA 20	+4,33%	-6,13%
Цена vs SMA 50	+4,78%	-8,19%
Цена vs SMA 200	+11,33%	-8,43%
Объём
CMF	-0,15	-0,08
Volume Ratio	46,95	97,82
Волатильность и статистика
Beta	1,87	1,19
ATR %	3,72%	2,85%
Sharpe (1г)	0,83	0,91
RS Rating	73,00	69,00
52w от хая	-12,15	-24,02
BB ширина	22,82	10,44

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EME растёт быстрее по выручке: +16,60% год к году против +0,50% у VALE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EME	VALE
Выручка	16,99 млрд $	38,23 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.60%	+0.50%
Чистая прибыль	1,27 млрд $	2,47 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+26.10%	-59.90%
EPS (TTM)	$28,19	$0,58
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	3,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EME — 0,17%, VALE — 7,87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EME платит дивиденды 13 лет подряд, VALE — 24. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 4,04%, VALE — 203,23%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EME	VALE
Див. доходность	0,17%	7,87%
Годовые дивиденды	$1,20	$0,40
Коэфф. выплат	4,04%	203,23%
Лет выплат	13	24
CAGR дивидендов (5л)	18,20%	-31,77%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+6,32%), для VALE — ноябре (+7,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1,65%), для VALE — август (-3,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +30,36% против +15,59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1,1

+2,6

-0,4

+4,9

+1,7

+3,0

+6,3

+3,0

+0,6

+4,3

+4,9

-1,6

VALE

+1,4

+1,6

-1,2

+0,8

-0,5

+1,2

+3,6

-3,1

+0,9

+1,0

+7,2

+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Vale S.A.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 27,35 против 26,14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EME или VALE?

ROE EME — 38,42%, VALE — 5,76%. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Vale S.A.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0,17%, VALE — 7,87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Vale S.A.?

По объёму выручки: EME — 16,99 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EME или VALE?

Чистая маржа EME — 7,72%, VALE — 5,23%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или VALE?

Технический скоринг: EME — 59/100, VALE — 24/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или VALE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EME выигрывает 27, VALE — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией