Сравнение EME vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTEK торгуется с P/E 16.20, тогда как EME — с P/E 28.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TTEK: 1.45 vs 2.14 у EME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTEK дешевле: 3.83 против 9.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 11.89 vs 18.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EME составляет 38.34%, что превышает показатель TTEK (24.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTEK впереди: 8.96% против 7.52% у EME. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0.13, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EME | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.79 | 16.20 | |
| P/B | 9.94 | 3.83 | |
| P/S | 2.14 | 1.45 | |
| PEG | 0.93 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.34% | 24.36% | |
| ROA | 14.04% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 19.54% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 9.89% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 7.52% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.15% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | 15.44% | |
| EPS | $29.63 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $85.85 | $7.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 18/100 у TTEK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EME составляет 45.0 (нейтральная зона), у TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EME выше на 4.3%, TTEK — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EME выше SMA 200 (+21.2%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу EME. Сила тренда по ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 1.66 у EME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EME | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.00 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 12.57 | 21.54 | |
| CCI (20) | -97.57 | -102.21 | |
| MFI | 49.95 | 13.10 | |
| Williams %R | -87.43 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -12.25 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -90.60 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.46 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.08% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.47% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.26% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.23% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 73.14 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 0.50 | |
| ATR % | 3.58% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | -0.71 | |
| RS Rating | 88.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -10.38 | -36.83 | |
| BB ширина | 14.01 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EME — 16,99 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, TTEK — 247,72 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EME | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,27 млрд $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $28.19 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
EME и TTEK — дивидендные акции. Доходность: EME — 0.15%, TTEK — 0.97%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EME платит дивиденды 13 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EME | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.15% | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | 15.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.00% | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EME приходится на июле (+7.04%), а TTEK — на июле (+5.23%). Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1.65%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — EME или TTEK?
Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — EME или TTEK?
Какая акция лучше по технике — EME или TTEK?
Что лучше купить — EME или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией