Сравнение EME vs TT

Тикер 1

Тикер 2

EME23

17TT

Инвесторы часто выбирают между EME и TT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TT крупнее в 2.6× (98,95 млрд $ vs 37,82 млрд $). EME торгуется с P/E 28.79, тогда как TT — с P/E 34.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EME составляет 38.34%, что превышает показатель TT (34.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TT впереди: 13.42% против 7.52% у EME. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.86% vs 0.15%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 34/100 у TT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:17 в пользу EME. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EMETT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EME — P/E 28.79 vs 34.77 у TT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) EME дешевле: 2.14 против 4.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EME оценён ниже: 18.49 vs 24.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.34% против 34.71% у TT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13.42%, EME — 7.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0.13, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EMETT

Показатель	EME	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	34.77
P/B	9.94	11.70
P/S	2.14	4.62
PEG	0.93	4.80
EV/EBITDA	18.49	24.33
Рентабельность
ROE	38.34%	34.71%
ROA	14.04%	12.74%
Валовая маржа	19.54%	35.92%
Операц. маржа	9.89%	18.17%
Чистая маржа	7.52%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.54
Текущая ликв.	1.26	1.10
Быстрая ликв.	1.23	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	0.86%
Коэфф. выплат	3.85%	29.67%
EPS	$29.63	$12.99
Балансовая стоим.	$85.85	$38.60

Технический анализ

EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, TT — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EME — 45.0 (нейтральная зона), TT — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EME выше на 4.3%, TT — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), TT — 19.2 (нет тренда). По бете TT стабильнее (1.00 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMETT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	TT
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	42.59
Stochastic %K	12.57	9.79
CCI (20)	-97.57	-173.46
MFI	49.95	37.15
Williams %R	-87.43	-90.21
MACD гистограмма	-12.25	-4.81
Momentum (10)	-90.60	-36.49
Тренд
ADX	22.46	19.24
Цена vs EMA 9	-4.08%	-2.59%
Цена vs EMA 20	-3.47%	-3.42%
Цена vs SMA 50	+4.26%	-0.46%
Цена vs SMA 200	+21.23%	+5.87%
Объём
CMF	0.15	-0.13
Volume Ratio	73.14	114.28
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.00
ATR %	3.58%	2.79%
Sharpe (1г)	1.62	0.20
RS Rating	88.00	48.00
52w от хая	-10.38	-10.28
BB ширина	14.01	10.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EME	TT
Выручка	16,99 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$28.19	$13.09
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	2,81 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EME — 0.15%, TT — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EME платит дивиденды 13 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EME	TT
Див. доходность	0.15%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.80	$2.10
Коэфф. выплат	3.85%	29.67%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	-2.31%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+7.04%), для TT — июле (+6.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1.65%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +23.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Trane Technologies plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EMCOR Group, Inc.: P/E 28.79 против 34.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EME или TT?

ROE EME — 38.34%, TT — 34.71%. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0.15%, TT — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Trane Technologies plc?

По объёму выручки: EME — 16,99 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EME или TT?

Чистая маржа EME — 7.52%, TT — 13.42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или TT?

Технический скоринг: EME — 57/100, TT — 34/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или TT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EME выигрывает 23, TT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией