ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EME vs TREX

Тикер 1
Тикер 2
EME25
16TREX
EMCOR Group, Inc. (EME) и Trex Company, Inc. (TREX) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EME крупнее в 9.4× (37,82 млрд $ vs 4,04 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TREX с P/E 21.00 (у EME — 28.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE EME — 38.34%, у TREX — 18.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TREX удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая EME (7.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EME выплачивает дивиденды с доходностью 0.15% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 25/100 у TREX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EME побеждает по числу метрик: 25 против 16 у TREX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
EME
EMCOR Group, Inc.
EMENYSE
849,20 $-3,95 $ (-0,46%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 37,82 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
3.9
Качество
8.9
Рост
9.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
TREX
Trex Company, Inc.
TREXNYSE
38,87 $+0,62 $ (+1,62%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 4,04 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
5.3
Качество
6.4
Рост
3.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

EMETREX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TREX выглядит привлекательнее: 21.00 против 28.79. Премия к оценке EME может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EME дешевле: 2.14 против 3.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TREX — 4.04, у EME — 9.94. EV/EBITDA TREX — 13.48, у EME — 18.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EME (38.34% vs 18.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TREX — 16.25%, у EME — 7.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0.13, у TREX — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EMETREX
ПоказательEMETREXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28.7921.00
P/B9.944.04
P/S2.143.37
PEG0.93-12.74
EV/EBITDA18.4913.48
Рентабельность
ROE38.34%18.85%
ROA14.04%11.06%
Валовая маржа19.54%39.17%
Операц. маржа9.89%22.06%
Чистая маржа7.52%16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.130.44
Текущая ликв.1.261.02
Быстрая ликв.1.230.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.15%0.00%
Коэфф. выплат3.85%0.00%
EPS$29.63$1.82
Балансовая стоим.$85.85$9.48

Технический анализ

EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, TREX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EME — 45.0 (нейтральная зона), TREX — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EME торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как TREX ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EME выше SMA 200 (+21.2%), TREX — ниже (-13.1%). Долгосрочный тренд в пользу EME. ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TREX стабильнее (1.49 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMETREX
Общая оценка
57
25
Осцилляторы
45
45
Тренд
57
32
Объём
69
31
Волатильность
43
40
ИндикаторEMETREXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.0047.58
Stochastic %K12.5729.22
CCI (20)-97.57-89.78
MFI49.9541.90
Williams %R-87.43-70.78
MACD гистограмма-12.25-0.26
Momentum (10)-90.60-1.66
Тренд
ADX22.4617.89
Цена vs EMA 9-4.08%+0.25%
Цена vs EMA 20-3.47%-1.31%
Цена vs SMA 50+4.26%-0.97%
Цена vs SMA 200+21.23%-13.10%
Объём
CMF0.15-0.22
Volume Ratio73.14111.79
Волатильность и статистика
Beta1.661.49
ATR %3.58%4.95%
Sharpe (1г)1.62-0.73
RS Rating88.0010.00
52w от хая-10.38-44.39
BB ширина14.0117.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, TREX — 190,41 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, TREX — 134,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEMETREXЛидер
Выручка16,99 млрд $1,17 млрд $
Чистая прибыль1,27 млрд $190,41 млн $
EPS (TTM)$28.19$1.78
Операц. Cash Flow1,30 млрд $358,11 млн $
Free Cash Flow1,19 млрд $134,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EME обеспечивает 0.15% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

ПоказательEMETREXЛидер
Див. доходность0.15%—
Годовые дивиденды$0.80—
Коэфф. выплат3.85%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)9.00%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+7.04%), для TREX — июле (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1.65%), TREX — март (-5.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +19.63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EME
+1.1
+2.6
-0.4
+4.9
+2.7
+3.3
+7.0
+3.0
+0.6
+4.3
+4.9
-1.6
TREX
+5.0
-0.9
-5.7
+5.1
-0.3
+4.0
+10.7
+0.2
-3.1
-0.6
+5.6
-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Trex Company, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Trex Company, Inc.: P/E 21.00 против 28.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — EME или TREX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EME — 38.34%, TREX — 18.85%. Преимущество у EME.
Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Trex Company, Inc.?
EMCOR Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.15%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Trex Company, Inc.?
Выручка EME за TTM — 16,99 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. EME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EME или TREX?
Чистая маржа EME — 7.52%, TREX — 16.25%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EME или TREX?
Технический скоринг: EME — 57/100, TREX — 25/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EME или TREX?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу EME по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией