Сравнение EME vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

EME24

11TPC

EMCOR Group, Inc. (EME) и Tutor Perini Corporation (TPC) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EME крупнее в 9.6× (37,82 млрд $ vs 3,95 млрд $). EME торгуется с P/E 28.79, тогда как TPC — с P/E 51.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE EME — 38.34%, у TPC — 6.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EME удерживает чистую маржу на уровне 7.52%, опережая TPC (1.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TPC предлагает более высокую дивидендную доходность (0.16% vs 0.15%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 41/100 у TPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EME побеждает по числу метрик: 24 против 11 у TPC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EMETPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EME — P/E 28.79 vs 51.96 у TPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TPC дешевле: 0.71 против 2.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TPC — 3.34, у EME — 9.94. EV/EBITDA TPC — 12.46, у EME — 18.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EME (38.34% vs 6.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EME — 7.52%, у TPC — 1.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0.13, у TPC — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EMETPC

Показатель	EME	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	51.96
P/B	9.94	3.34
P/S	2.14	0.71
PEG	0.93	0.06
EV/EBITDA	18.49	12.46
Рентабельность
ROE	38.34%	6.50%
ROA	14.04%	1.52%
Валовая маржа	19.54%	11.74%
Операц. маржа	9.89%	3.97%
Чистая маржа	7.52%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.38
Текущая ликв.	1.26	1.28
Быстрая ликв.	1.23	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	0.16%
Коэфф. выплат	3.85%	8.26%
EPS	$29.63	$1.48
Балансовая стоим.	$85.85	$23.99

Технический анализ

EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, TPC — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EME — 45.0 (нейтральная зона), TPC — 40.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EME торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как TPC ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TPC стабильнее (1.66 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMETPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	40.18
Stochastic %K	12.57	16.07
CCI (20)	-97.57	-112.17
MFI	49.95	49.40
Williams %R	-87.43	-83.93
MACD гистограмма	-12.25	-1.77
Momentum (10)	-90.60	-19.99
Тренд
ADX	22.46	27.90
Цена vs EMA 9	-4.08%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-3.47%	-6.71%
Цена vs SMA 50	+4.26%	-4.57%
Цена vs SMA 200	+21.23%	+8.30%
Объём
CMF	0.15	0.11
Volume Ratio	73.14	103.97
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.66
ATR %	3.58%	5.23%
Sharpe (1г)	1.62	1.76
RS Rating	88.00	91.00
52w от хая	-10.38	-22.93
BB ширина	14.01	30.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, TPC — 80,44 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EME	TPC
Выручка	16,99 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$28.19	$1.53
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	748,07 млн $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	567,21 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EME — 0.15%, TPC — 0.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EME — 13 лет, TPC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EME	TPC
Див. доходность	0.15%	0.16%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.12
Коэфф. выплат	3.85%	8.26%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+7.04%), для TPC — мае (+14.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1.65%), TPC — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +31.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Tutor Perini Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EMCOR Group, Inc.: P/E 28.79 против 51.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EME или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EME — 38.34%, TPC — 6.50%. Преимущество у EME.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0.15%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Выручка EME за TTM — 16,99 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. EME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EME или TPC?

Чистая маржа EME — 7.52%, TPC — 1.37%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или TPC?

Технический скоринг: EME — 57/100, TPC — 41/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:11 в пользу EME по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией