Сравнение EME vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EME оценён рынком дешевле: 28.79 против 66.50 у STRL (разница составляет 56.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EME оценён ниже: 2.14 против 8.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EME — 9.94, у STRL — 19.38. EV/EBITDA EME — 18.49, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EME — 38.34%, у STRL — 32.77%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12.02%, опережая EME (7.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0.13, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EME | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.79 | 66.50 | |
| P/B | 9.94 | 19.38 | |
| P/S | 2.14 | 8.00 | |
| PEG | 0.93 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | 38.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.34% | 32.77% | |
| ROA | 14.04% | 12.45% | |
| Валовая маржа | 19.54% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 9.89% | 16.96% | |
| Чистая маржа | 7.52% | 12.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | 0.00% | |
| EPS | $29.63 | $11.31 | |
| Балансовая стоим. | $85.85 | $38.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EME — 45.0, STRL — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. EME и STRL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.3% и +36.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EME — 1.66, STRL — 3.11. STRL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EME | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.00 | 58.43 | |
| Stochastic %K | 12.57 | 63.34 | |
| CCI (20) | -97.57 | 22.17 | |
| MFI | 49.95 | 68.85 | |
| Williams %R | -87.43 | -36.66 | |
| MACD гистограмма | -12.25 | -7.19 | |
| Momentum (10) | -90.60 | -134.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.46 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.08% | -6.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.47% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.26% | +36.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.23% | +86.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 73.14 | 81.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 3.11 | |
| ATR % | 3.58% | 7.12% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | 2.06 | |
| RS Rating | 88.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -10.38 | -17.84 | |
| BB ширина | 14.01 | 94.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EME генерирует 16,99 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, STRL — 290,15 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EME | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,27 млрд $ | 290,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $28.19 | $9.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EME обеспечивает 0.15% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EME — 13 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EME | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EME показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.04%), STRL — в мае (+8.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1.65%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +32.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — EME или STRL?
Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — EME или STRL?
Какая акция лучше по технике — EME или STRL?
Что лучше купить — EME или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией