Сравнение EME vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

EME20

23SSD

Инвесторы часто выбирают между EME и SSD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EME крупнее в 5.0× (37,82 млрд $ vs 7,60 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSD с P/E 21.46 (у EME — 28.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала EME составляет 38.34%, что превышает показатель SSD (17.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSD впереди: 14.92% против 7.52% у EME. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SSD предлагает более высокую дивидендную доходность (0.63% vs 0.15%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 49/100 у SSD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EME и SSD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EMESSD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SSD выглядит привлекательнее: 21.46 против 28.79. Премия к оценке EME может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EME дешевле: 2.14 против 3.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSD дешевле: 3.70 против 9.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 13.67 vs 18.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.34% против 17.68% у SSD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSD — 14.92%, EME — 7.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0.13, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EMESSD

Показатель	EME	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	21.46
P/B	9.94	3.70
P/S	2.14	3.20
PEG	0.93	1.95
EV/EBITDA	18.49	13.67
Рентабельность
ROE	38.34%	17.68%
ROA	14.04%	11.68%
Валовая маржа	19.54%	45.54%
Операц. маржа	9.89%	19.68%
Чистая маржа	7.52%	14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.23
Текущая ликв.	1.26	3.40
Быстрая ликв.	1.23	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	0.63%
Коэфф. выплат	3.85%	13.46%
EPS	$29.63	$8.62
Балансовая стоим.	$85.85	$50.09

Технический анализ

EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, SSD — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EME — 45.0 (нейтральная зона), SSD — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EME на 4.3%, SSD на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). По бете SSD стабильнее (0.91 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMESSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	51.52
Stochastic %K	12.57	39.99
CCI (20)	-97.57	-80.46
MFI	49.95	58.32
Williams %R	-87.43	-60.01
MACD гистограмма	-12.25	-1.15
Momentum (10)	-90.60	-9.28
Тренд
ADX	22.46	18.08
Цена vs EMA 9	-4.08%	+0.77%
Цена vs EMA 20	-3.47%	+0.51%
Цена vs SMA 50	+4.26%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+21.23%	+3.13%
Объём
CMF	0.15	-0.02
Volume Ratio	73.14	142.88
Волатильность и статистика
Beta	1.66	0.91
ATR %	3.58%	3.07%
Sharpe (1г)	1.62	0.43
RS Rating	88.00	52.00
52w от хая	-10.38	-12.73
BB ширина	14.01	9.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, SSD — 345,08 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EME	SSD
Выручка	16,99 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	345,08 млн $
EPS (TTM)	$28.19	$8.27
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	456,67 млн $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	295,63 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EME — 0.15%, SSD — 0.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EME платит дивиденды 13 лет подряд, SSD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EME	SSD
Див. доходность	0.15%	0.63%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.88
Коэфф. выплат	3.85%	13.46%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	-1.73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+7.04%), для SSD — июле (+7.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1.65%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +16.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Simpson Manufacturing Co., Inc.: P/E 21.46 против 28.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EME или SSD?

ROE EME — 38.34%, SSD — 17.68%. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0.15%, SSD — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По объёму выручки: EME — 16,99 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EME или SSD?

Чистая маржа EME — 7.52%, SSD — 14.92%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или SSD?

Технический скоринг: EME — 57/100, SSD — 49/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или SSD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EME выигрывает 20, SSD — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией