Сравнение EME vs ROAD

Тикер 1

Тикер 2

EME29

7ROAD

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: EMCOR Group, Inc. (EME) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EME крупнее в 6.0× (37,82 млрд $ vs 6,30 млрд $). По мультипликатору P/E EME оценён рынком дешевле: 28.79 против 49.54 у ROAD (разница составляет 41.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EME составляет 38.34%, что превышает показатель ROAD (13.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EME впереди: 7.52% против 3.90% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: EME обеспечивает 0.15% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу EME: скоринг 57/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:7 в пользу EME. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EMEROAD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EME с P/E 28.79 (у ROAD — 49.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROAD дешевле: 6.42 против 9.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROAD оценён ниже: 18.33 vs 18.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.34% против 13.68% у ROAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EME — 7.52%, ROAD — 3.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0.13, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EMEROAD

Показатель	EME	ROAD
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	49.54
P/B	9.94	6.42
P/S	2.14	1.95
PEG	0.93	0.01
EV/EBITDA	18.49	18.33
Рентабельность
ROE	38.34%	13.68%
ROA	14.04%	3.69%
Валовая маржа	19.54%	15.74%
Операц. маржа	9.89%	8.58%
Чистая маржа	7.52%	3.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	1.88
Текущая ликв.	1.26	1.53
Быстрая ликв.	1.23	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	0.00%
Коэфф. выплат	3.85%	0.00%
EPS	$29.63	$2.27
Балансовая стоим.	$85.85	$17.51

Технический анализ

По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 23/100 у ROAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EME составляет 45.0 (нейтральная зона), у ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EME выше на 4.3%, ROAD — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EME выше SMA 200 (+21.2%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу EME. Сила тренда по ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). EME менее волатилен — бета 1.66 против 1.67 у ROAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEROAD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	ROAD
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	41.04
Stochastic %K	12.57	8.38
CCI (20)	-97.57	-121.78
MFI	49.95	50.43
Williams %R	-87.43	-91.62
MACD гистограмма	-12.25	-2.46
Momentum (10)	-90.60	-22.43
Тренд
ADX	22.46	19.01
Цена vs EMA 9	-4.08%	-6.80%
Цена vs EMA 20	-3.47%	-8.54%
Цена vs SMA 50	+4.26%	-5.74%
Цена vs SMA 200	+21.23%	-5.31%
Объём
CMF	0.15	-0.30
Volume Ratio	73.14	114.76
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.67
ATR %	3.58%	6.11%
Sharpe (1г)	1.62	0.34
RS Rating	88.00	51.00
52w от хая	-10.38	-26.22
BB ширина	14.01	25.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EME — 16,99 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, ROAD — 101,77 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EME	ROAD
Выручка	16,99 млрд $	2,81 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	101,77 млн $
EPS (TTM)	$28.19	$1.85
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	291,30 млн $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	153,37 млн $

Дивиденды

EME выплачивает дивиденды с доходностью 0.15% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	EME	ROAD
Див. доходность	0.15%	—
Годовые дивиденды	$0.80	—
Коэфф. выплат	3.85%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EME приходится на июле (+7.04%), а ROAD — на августе (+12.64%). Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1.65%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +32.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Construction Partners, Inc.?

По P/E EMCOR Group, Inc. оценена ниже: 28.79 против 49.54. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EME или ROAD?

ROE EME — 38.34%, ROAD — 13.68%. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Construction Partners, Inc.?

EMCOR Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.15%. Construction Partners, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Construction Partners, Inc.?

По объёму выручки: EME — 16,99 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EME или ROAD?

Чистая маржа EME — 7.52%, ROAD — 3.90%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или ROAD?

Технический скоринг: EME — 57/100, ROAD — 23/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или ROAD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EME выигрывает 29, ROAD — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией