Сравнение EME vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

EME23

19PWR

EMCOR Group, Inc. (EME) и Quanta Services, Inc. (PWR) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PWR крупнее в 2.8× (107,58 млрд $ vs 37,82 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EME с P/E 28.79 (у PWR — 95.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE EME — 38.34%, у PWR — 13.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EME удерживает чистую маржу на уровне 7.52%, опережая PWR (3.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EME предлагает более высокую дивидендную доходность (0.15% vs 0.06%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EME и PWR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

EMEPWR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EME выглядит привлекательнее: 28.79 против 95.31. Премия к оценке PWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EME дешевле: 2.14 против 3.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EME — 18.49, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EME (38.34% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EME — 7.52%, у PWR — 3.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0.13, у PWR — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EMEPWR

Показатель	EME	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	95.31
P/B	9.94	11.76
P/S	2.14	3.55
PEG	0.93	5.61
EV/EBITDA	18.49	44.62
Рентабельность
ROE	38.34%	13.03%
ROA	14.04%	4.33%
Валовая маржа	19.54%	13.59%
Операц. маржа	9.89%	5.76%
Чистая маржа	7.52%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.12
Текущая ликв.	1.26	1.14
Быстрая ликв.	1.23	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	0.06%
Коэфф. выплат	3.85%	5.57%
EPS	$29.63	$7.45
Балансовая стоим.	$85.85	$61.04

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EME — 45.0 (нейтральная зона), PWR — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EME и PWR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.3% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PWR стабильнее (1.36 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	52.71
Stochastic %K	12.57	19.54
CCI (20)	-97.57	-7.18
MFI	49.95	53.66
Williams %R	-87.43	-80.46
MACD гистограмма	-12.25	-9.37
Momentum (10)	-90.60	-75.31
Тренд
ADX	22.46	40.85
Цена vs EMA 9	-4.08%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-3.47%	-0.89%
Цена vs SMA 50	+4.26%	+12.10%
Цена vs SMA 200	+21.23%	+45.19%
Объём
CMF	0.15	0.22
Volume Ratio	73.14	105.76
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.36
ATR %	3.58%	3.97%
Sharpe (1г)	1.62	2.08
RS Rating	88.00	91.00
52w от хая	-10.38	-9.99
BB ширина	14.01	31.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, PWR — 1,03 млрд $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EME	PWR
Выручка	16,99 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$28.19	$6.87
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	1,62 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EME — 0.15%, PWR — 0.06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EME — 13 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EME — +9.00%, PWR — +4.10%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EME	PWR
Див. доходность	0.15%	0.06%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.22
Коэфф. выплат	3.85%	5.57%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	4.10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+7.04%), для PWR — апреле (+5.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1.65%), PWR — декабрь (-1.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +32.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Quanta Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EMCOR Group, Inc.: P/E 28.79 против 95.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EME или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EME — 38.34%, PWR — 13.03%. Преимущество у EME.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0.15%, PWR — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Выручка EME за TTM — 16,99 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EME или PWR?

Чистая маржа EME — 7.52%, PWR — 3.72%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или PWR?

Технический скоринг: EME — 57/100, PWR — 60/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу EME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией