Сравнение EME vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PRIM торгуется с P/E 23.26, тогда как EME — с P/E 28.79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PRIM: 0.77 vs 2.14 у EME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 3.43 против 9.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRIM оценён ниже: 13.64 vs 18.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EME составляет 38.34%, что превышает показатель PRIM (15.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EME впереди: 7.52% против 3.31% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0.13, PRIM — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EME | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.79 | 23.26 | |
| P/B | 9.94 | 3.43 | |
| P/S | 2.14 | 0.77 | |
| PEG | 0.93 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.34% | 15.21% | |
| ROA | 14.04% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 19.54% | 10.38% | |
| Операц. маржа | 9.89% | 4.96% | |
| Чистая маржа | 7.52% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.15% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | 6.97% | |
| EPS | $29.63 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $85.85 | $31.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 29/100 у PRIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EME составляет 45.0 (нейтральная зона), у PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EME выше на 4.3%, PRIM — ниже на -24.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EME выше SMA 200 (+21.2%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу EME. Сила тренда по ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). PRIM менее волатилен — бета 1.40 против 1.66 у EME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EME | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.00 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 12.57 | 8.00 | |
| CCI (20) | -97.57 | -66.65 | |
| MFI | 49.95 | 40.87 | |
| Williams %R | -87.43 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -12.25 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -90.60 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.46 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.08% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.47% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.26% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.23% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 73.14 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.40 | |
| ATR % | 3.58% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | 0.89 | |
| RS Rating | 88.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -10.38 | -46.45 | |
| BB ширина | 14.01 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EME — 16,99 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, PRIM — 274,90 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EME | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,27 млрд $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $28.19 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
EME и PRIM — дивидендные акции. Доходность: EME — 0.15%, PRIM — 0.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EME платит дивиденды 13 лет подряд, PRIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EME | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.15% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | 6.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.00% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EME приходится на июле (+7.04%), а PRIM — на ноябре (+6.32%). Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1.65%), для PRIM — март (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +23.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — EME или PRIM?
Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — EME или PRIM?
Какая акция лучше по технике — EME или PRIM?
Что лучше купить — EME или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией