Сравнение EME vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OC отрицательный (-17.07) — компания генерирует убытки. EME прибылен, P/E составляет 28.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OC оценён ниже: 0.93 против 2.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 9.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OC оценён ниже: 18.29 vs 18.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как EME показывает рентабельность 38.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0.13, OC — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EME | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.79 | -17.07 | |
| P/B | 9.94 | 2.50 | |
| P/S | 2.14 | 0.93 | |
| PEG | 0.93 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.34% | -12.50% | |
| ROA | 14.04% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 19.54% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 9.89% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 7.52% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.15% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | -44.28% | |
| EPS | $29.63 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $85.85 | $45.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EME: скоринг 57/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EME — 45.0, OC — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EME выше на 4.3%, OC — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EME выше SMA 200 (+21.2%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу EME. Сила тренда по ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета OC — 1.45, EME — 1.66. EME значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EME | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.00 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 12.57 | 29.00 | |
| CCI (20) | -97.57 | -163.80 | |
| MFI | 49.95 | 36.58 | |
| Williams %R | -87.43 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -12.25 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -90.60 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.46 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.08% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.47% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.26% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.23% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 73.14 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.45 | |
| ATR % | 3.58% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | -0.56 | |
| RS Rating | 88.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -10.38 | -28.85 | |
| BB ширина | 14.01 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EME генерирует 16,99 млрд $, OC — 10,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как EME генерирует прибыль (1,27 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EME | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,27 млрд $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $28.19 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EME платит 0.15%, OC — 2.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EME платит дивиденды 13 лет подряд, OC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EME — +9.00%, OC — +8.72%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | EME | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.15% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | -44.28% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.00% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EME показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.04%), OC — в ноябре (+5.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1.65%), для OC — февраль (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — EME или OC?
Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — EME или OC?
Что лучше купить — EME или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией