Сравнение EME vs MTZ

Тикер 1

Тикер 2

EME24

14MTZ

Сравнение EMCOR Group, Inc. (EME) и MasTec, Inc. (MTZ) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. EME торгуется с P/E 28.79, тогда как MTZ — с P/E 65.28. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE EME — 38.34%, у MTZ — 14.53%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EME удерживает чистую маржу на уровне 7.52%, опережая MTZ (3.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EME выплачивает дивиденды с доходностью 0.15% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу EME: скоринг 57/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. EME побеждает по числу метрик: 24 против 14 у MTZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

MasTec, Inc.

MTZNYSE

388,77 $+4,56 $ (+1,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 30,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.0

Качество

5.7

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EMEMTZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EME — P/E 28.79 vs 65.28 у MTZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA EME — 18.49, у MTZ — 29.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EME (38.34% vs 14.53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EME — 7.52%, у MTZ — 3.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0.13, у MTZ — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EMEMTZ

Показатель	EME	MTZ
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	65.28
P/B	9.94	9.05
P/S	2.14	1.99
PEG	0.93	0.59
EV/EBITDA	18.49	29.12
Рентабельность
ROE	38.34%	14.53%
ROA	14.04%	4.39%
Валовая маржа	19.54%	11.30%
Операц. маржа	9.89%	5.65%
Чистая маржа	7.52%	3.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.91
Текущая ликв.	1.26	1.32
Быстрая ликв.	1.23	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	0.00%
Коэфф. выплат	3.85%	0.00%
EPS	$29.63	$5.89
Балансовая стоим.	$85.85	$44.00

Технический анализ

По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 46/100 у MTZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EME составляет 45.0 (нейтральная зона), у MTZ — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EME и MTZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.3% и +6.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EME менее волатилен — бета 1.66 против 1.71 у MTZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEMTZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	MTZ
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	46.95
Stochastic %K	12.57	20.95
CCI (20)	-97.57	-59.09
MFI	49.95	47.22
Williams %R	-87.43	-79.05
MACD гистограмма	-12.25	-6.97
Momentum (10)	-90.60	-49.07
Тренд
ADX	22.46	31.31
Цена vs EMA 9	-4.08%	-4.47%
Цена vs EMA 20	-3.47%	-3.58%
Цена vs SMA 50	+4.26%	+6.31%
Цена vs SMA 200	+21.23%	+51.03%
Объём
CMF	0.15	0.08
Volume Ratio	73.14	71.56
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.71
ATR %	3.58%	4.49%
Sharpe (1г)	1.62	2.40
RS Rating	88.00	94.00
52w от хая	-10.38	-12.96
BB ширина	14.01	21.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EME — 16,99 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, MTZ — 399,04 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, MTZ — 285,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EME	MTZ
Выручка	16,99 млрд $	14,30 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	399,04 млн $
EPS (TTM)	$28.19	$5.12
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	545,71 млн $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	285,73 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EME обеспечивает 0.15% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EME — 13 лет, MTZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EME — +9.00%, MTZ — +10.76%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.

Показатель	EME	MTZ
Див. доходность	0.15%	—
Годовые дивиденды	$0.80	$0.20
Коэфф. выплат	3.85%	—
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	10.76%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EME приходится на июле (+7.04%), а MTZ — на ноябре (+10.77%). Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1.65%), MTZ — март (-0.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +32.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

MTZ

+1.3

-0.6

+5.0

+7.8

+2.4

+1.5

+2.2

-0.6

+0.5

+10.8

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или MasTec, Inc.?

По P/E EMCOR Group, Inc. оценена ниже: 28.79 против 65.28. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EME или MTZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EME — 38.34%, MTZ — 14.53%. Преимущество у EME.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и MasTec, Inc.?

EMCOR Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.15%. MasTec, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или MasTec, Inc.?

Выручка EME за TTM — 16,99 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. EME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EME или MTZ?

Чистая маржа EME — 7.52%, MTZ — 3.00%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или MTZ?

Технический скоринг: EME — 57/100, MTZ — 46/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или MTZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу EME по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией