Сравнение EME vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EME прибылен с P/E 28.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EME: 2.14 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MP — 4.22, у EME — 9.94. EV/EBITDA EME — 18.49, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. EME генерирует прибыль с ROE 38.34%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0.13, у MP — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EME | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.79 | -141.00 | |
| P/B | 9.94 | 4.22 | |
| P/S | 2.14 | 28.94 | |
| PEG | 0.93 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.34% | -3.49% | |
| ROA | 14.04% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 19.54% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 9.89% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 7.52% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | 0.00% | |
| EPS | $29.63 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $85.85 | $13.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 29/100 у MP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EME составляет 45.0 (нейтральная зона), у MP — 41.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EME и MP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.3% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EME выше SMA 200 (+21.2%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу EME. ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MP менее волатилен — бета 1.63 против 1.66 у EME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EME | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.00 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 12.57 | 12.58 | |
| CCI (20) | -97.57 | -155.51 | |
| MFI | 49.95 | 37.68 | |
| Williams %R | -87.43 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -12.25 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -90.60 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.46 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.08% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.47% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.26% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.23% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 73.14 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.63 | |
| ATR % | 3.58% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | 1.46 | |
| RS Rating | 88.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -10.38 | -38.41 | |
| BB ширина | 14.01 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EME — 16,99 млрд $, MP — 275,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EME зарабатывает 1,27 млрд $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EME | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,27 млрд $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $28.19 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EME обеспечивает 0.15% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EME | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EME приходится на июле (+7.04%), а MP — на ноябре (+25.14%). Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1.65%), MP — апрель (-5.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +32.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — EME или MP?
Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — EME или MP?
Что лучше купить — EME или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией