Сравнение EME vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-306,05), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EME прибылен с P/E 25,54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EME: 1,94 vs 57,86 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MP — 4,65, у EME — 9,02. EV/EBITDA EME — 16,13, у MP — 44 056,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-1,42%), что говорит об убыточности. EME генерирует прибыль с ROE 38,42%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20,57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0,00, у MP — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EME | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,54 | -306,05 | |
| P/B | 9,02 | 4,65 | |
| P/S | 1,94 | 57,86 | |
| PEG | 0,79 | -2,77 | |
| EV/EBITDA | 16,13 | 44 056,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38,42% | -1,42% | |
| ROA | 14,14% | -0,87% | |
| Валовая маржа | 19,66% | 24,88% | |
| Операц. маржа | 10,15% | -42,77% | |
| Чистая маржа | 7,72% | -20,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 12,77 | 9,51 | |
| Быстрая ликв. | 12,47 | 8,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,18% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,04% | 0,00% | |
| EPS | $31,88 | -$0,18 | |
| Балансовая стоим. | $90,56 | $10,98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EME сильнее: 55/100 против 49/100 у MP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EME составляет 56,2 (нейтральная зона), у MP — 56,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EME торгуется выше SMA 50 (2,2%), тогда как MP ниже этой средней (-3,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EME выше SMA 200 (+9,2%), MP — ниже (-12,2%). Долгосрочный тренд в пользу EME. ADX: EME — 22,0 (слабый тренд), MP — 29,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EME менее волатилен — бета 1,87 против 2,26 у MP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EME | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,22 | 56,70 | |
| Stochastic %K | 86,51 | 84,93 | |
| CCI (20) | 102,73 | 126,50 | |
| MFI | 53,55 | 61,03 | |
| Williams %R | -13,49 | -15,07 | |
| MACD гистограмма | 11,00 | 1,30 | |
| Momentum (10) | 72,05 | 9,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,04 | 29,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,55% | +10,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,04% | +9,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,24% | -3,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,16% | -12,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 70,32 | 189,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,87 | 2,26 | |
| ATR % | 4,34% | 6,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | -0,13 | |
| RS Rating | 68,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -14,19 | -49,02 | |
| BB ширина | 20,15 | 30,31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EME — 16,99 млрд $, MP — 275,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MP: +35,10% г/г vs +16,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: EME зарабатывает 1,27 млрд $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EME | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.60% | +35.10% | |
| Чистая прибыль | 1,27 млрд $ | -85,87 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $28,19 | -$0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EME обеспечивает 0,18% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EME | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,18% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,20 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 18,20% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EME приходится на июле (+6,32%), а MP — на ноябре (+25,14%). Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1,65%), MP — апрель (-5,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +50,51% против +30,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — EME или MP?
Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — EME или MP?
Что лучше купить — EME или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией