Сравнение EME vs MAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAS торгуется с P/E 16.16, тогда как EME — с P/E 28.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MAS дешевле: 1.75 против 2.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAS — 11.81, у EME — 18.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. EME генерирует прибыль с ROE 38.34%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MAS — 10.90%, у EME — 7.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0.13, у MAS — -13.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EME | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.79 | 16.16 | |
| P/B | 9.94 | -55.89 | |
| P/S | 2.14 | 1.75 | |
| PEG | 0.93 | 1.70 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | 11.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.34% | -566.50% | |
| ROA | 14.04% | 15.99% | |
| Валовая маржа | 19.54% | 35.41% | |
| Операц. маржа | 9.89% | 16.79% | |
| Чистая маржа | 7.52% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | -13.64 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.15% | 1.87% | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | 31.06% | |
| EPS | $29.63 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $85.85 | $0.13 | |
Технический анализ
EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EME — 45.0 (нейтральная зона), MAS — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EME и MAS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.3% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EME выше SMA 200 (+21.2%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу EME. ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), MAS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAS стабильнее (1.20 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EME | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.00 | 47.70 | |
| Stochastic %K | 12.57 | 35.14 | |
| CCI (20) | -97.57 | -88.47 | |
| MFI | 49.95 | 41.75 | |
| Williams %R | -87.43 | -64.86 | |
| MACD гистограмма | -12.25 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -90.60 | -4.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.46 | 21.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.08% | -0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.47% | -1.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.26% | +2.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.23% | -0.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 73.14 | 73.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.20 | |
| ATR % | 3.58% | 3.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | -0.02 | |
| RS Rating | 88.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -10.38 | -15.20 | |
| BB ширина | 14.01 | 17.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, MAS — 810 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, MAS — 866 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EME | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 7,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,27 млрд $ | 810 млн $ | |
| EPS (TTM) | $28.19 | $3.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | 866 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EME — 0.15%, MAS — 1.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EME — 13 лет, MAS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EME | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.15% | 1.87% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | 31.06% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.00% | -5.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+7.04%), для MAS — июле (+8.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1.65%), MAS — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Masco Corporation?
У кого выше рентабельность — EME или MAS?
Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Masco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Masco Corporation?
У кого выше маржинальность — EME или MAS?
Какая акция лучше по технике — EME или MAS?
Что лучше купить — EME или MAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией