Сравнение EME vs LII

Тикер 1

Тикер 2

EME22

21LII

Инвесторы часто выбирают между EME и LII — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EME крупнее в 2.3× (37,82 млрд $ vs 16,72 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LII — P/E 21.92 vs 28.79 у EME. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LII составляет 72.05%, что превышает показатель EME (38.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LII впереди: 14.89% против 7.52% у EME. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LII предлагает более высокую дивидендную доходность (1.05% vs 0.15%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 33/100 у LII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EME и LII зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Lennox International Inc.

LIINYSE

480,51 $-12,82 $ (-2,60%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 16,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.6

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EMELII

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LII оценён рынком дешевле: 21.92 против 28.79 у EME (разница составляет 23.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EME дешевле: 2.14 против 3.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EME дешевле: 9.94 против 14.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LII оценён ниже: 16.85 vs 18.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72.05% против 38.34% у EME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LII — 14.89%, EME — 7.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0.13, LII — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EMELII

Показатель	EME	LII
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	21.92
P/B	9.94	14.14
P/S	2.14	3.27
PEG	0.93	-18.32
EV/EBITDA	18.49	16.85
Рентабельность
ROE	38.34%	72.05%
ROA	14.04%	18.24%
Валовая маржа	19.54%	33.06%
Операц. маржа	9.89%	19.52%
Чистая маржа	7.52%	14.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	1.61
Текущая ликв.	1.26	1.57
Быстрая ликв.	1.23	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	1.05%
Коэфф. выплат	3.85%	26.46%
EPS	$29.63	$22.50
Балансовая стоим.	$85.85	$34.88

Технический анализ

EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, LII — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EME — 45.0 (нейтральная зона), LII — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EME на 4.3%, LII на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EME выше SMA 200 (+21.2%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу EME. Сила тренда по ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), LII — 13.1 (нет тренда). По бете LII стабильнее (1.25 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMELII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	LII
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	45.73
Stochastic %K	12.57	20.38
CCI (20)	-97.57	-104.19
MFI	49.95	25.61
Williams %R	-87.43	-79.62
MACD гистограмма	-12.25	-4.36
Momentum (10)	-90.60	-48.04
Тренд
ADX	22.46	13.12
Цена vs EMA 9	-4.08%	-1.83%
Цена vs EMA 20	-3.47%	-2.33%
Цена vs SMA 50	+4.26%	+0.44%
Цена vs SMA 200	+21.23%	-4.98%
Объём
CMF	0.15	-0.25
Volume Ratio	73.14	59.10
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.25
ATR %	3.58%	3.58%
Sharpe (1г)	1.62	-0.54
RS Rating	88.00	22.00
52w от хая	-10.38	-28.44
BB ширина	14.01	12.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, LII — 5,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, LII — 786,20 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EME	LII
Выручка	16,99 млрд $	5,20 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	786,20 млн $
EPS (TTM)	$28.19	$22.31
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	757,60 млн $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	638,80 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EME — 0.15%, LII — 1.05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EME платит дивиденды 13 лет подряд, LII — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EME	LII
Див. доходность	0.15%	1.05%
Годовые дивиденды	$0.80	$1.30
Коэфф. выплат	3.85%	26.46%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	-18.11%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+7.04%), для LII — ноябре (+5.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1.65%), для LII — сентябрь (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +16.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

LII

+0.0

+2.9

-1.9

+1.0

+3.6

+4.1

+5.1

+0.5

-2.5

-0.3

+5.5

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Lennox International Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lennox International Inc.: P/E 21.92 против 28.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EME или LII?

ROE EME — 38.34%, LII — 72.05%. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Lennox International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0.15%, LII — 1.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Lennox International Inc.?

По объёму выручки: EME — 16,99 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EME или LII?

Чистая маржа EME — 7.52%, LII — 14.89%. LII оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или LII?

Технический скоринг: EME — 57/100, LII — 33/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или LII?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EME выигрывает 22, LII — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией