Сравнение EME vs KBR

Тикер 1

Тикер 2

EME30

14KBR

EMCOR Group, Inc. (EME) и KBR, Inc. (KBR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EME крупнее в 9.3× (37,82 млрд $ vs 4,07 млрд $). По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 10.24 против 28.79 у EME (разница составляет 64.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EME — 38.34%, у KBR — 26.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EME удерживает чистую маржу на уровне 7.52%, опережая KBR (5.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность KBR составляет 2.04%, у EME — 0.15%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EME побеждает по числу метрик: 30 против 14 у KBR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EMEKBR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 10.24 (у EME — 28.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0.53 против 2.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KBR — 2.59, у EME — 9.94. EV/EBITDA KBR — 7.11, у EME — 18.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EME (38.34% vs 26.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EME — 7.52%, у KBR — 5.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0.13, у KBR — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EMEKBR

Показатель	EME	KBR
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	10.24
P/B	9.94	2.59
P/S	2.14	0.53
PEG	0.93	2.36
EV/EBITDA	18.49	7.11
Рентабельность
ROE	38.34%	26.57%
ROA	14.04%	6.05%
Валовая маржа	19.54%	14.50%
Операц. маржа	9.89%	9.26%
Чистая маржа	7.52%	5.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	1.77
Текущая ликв.	1.26	1.16
Быстрая ликв.	1.23	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	2.04%
Коэфф. выплат	3.85%	21.20%
EPS	$29.63	$3.16
Балансовая стоим.	$85.85	$12.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу EME: скоринг 57/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EME — 45.0, KBR — 39.2. Обе акции находятся в одной зоне. EME торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как KBR ниже этой средней (-10.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EME выше SMA 200 (+21.2%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу EME. ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), KBR — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KBR — 0.78, EME — 1.66. EME значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEKBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	KBR
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	39.20
Stochastic %K	12.57	23.67
CCI (20)	-97.57	-61.62
MFI	49.95	31.93
Williams %R	-87.43	-76.33
MACD гистограмма	-12.25	-0.07
Momentum (10)	-90.60	-1.10
Тренд
ADX	22.46	27.29
Цена vs EMA 9	-4.08%	-0.49%
Цена vs EMA 20	-3.47%	-4.01%
Цена vs SMA 50	+4.26%	-10.21%
Цена vs SMA 200	+21.23%	-24.00%
Объём
CMF	0.15	-0.15
Volume Ratio	73.14	67.75
Волатильность и статистика
Beta	1.66	0.78
ATR %	3.58%	4.10%
Sharpe (1г)	1.62	-1.56
RS Rating	88.00	9.00
52w от хая	-10.38	-41.32
BB ширина	14.01	29.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EME генерирует 16,99 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, KBR — 415 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, KBR — 482 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EME	KBR
Выручка	16,99 млрд $	7,79 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	415 млн $
EPS (TTM)	$28.19	$3.21
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	524 млн $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	482 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EME платит 0.15%, KBR — 2.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EME — 13 лет, KBR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, KBR — 21.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EME	KBR
Див. доходность	0.15%	2.04%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.33
Коэфф. выплат	3.85%	21.20%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EME показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.04%), KBR — в августе (+3.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1.65%), KBR — январь (-3.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или KBR, Inc.?

Мультипликатор P/E у KBR, Inc. ниже (10.24 vs 28.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EME или KBR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EME — 38.34%, KBR — 26.57%. Преимущество у EME.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и KBR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0.15%, KBR — 2.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или KBR, Inc.?

Выручка EME за TTM — 16,99 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. EME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EME или KBR?

Чистая маржа EME — 7.52%, KBR — 5.21%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или KBR?

Технический скоринг: EME — 57/100, KBR — 13/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или KBR?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу EME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией