Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EME vs KBR

Тикер 1

Тикер 2

EME27

18KBR

EMCOR Group, Inc. (EME) и KBR, Inc. (KBR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EME крупнее в 7,5× (36,03 млрд $ vs 4,80 млрд $). По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 11,46 против 25,54 у EME. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EME — 38,42%, у KBR — 27,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EME удерживает чистую маржу на уровне 7,72%, опережая KBR (5,49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность KBR составляет 1,74%, у EME — 0,18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KBR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, EME — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EME побеждает по числу метрик: 27 против 18 у KBR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

$816,90+$8,47 (+1,05%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 36,03 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

4.0

Качество

9.1

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

KBR, Inc.

KBRNYSE

$38,04+$0,47 (+1,25%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,80 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.9

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EMEKBR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 11,46 (у EME — 25,54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0,62 против 1,94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KBR — 2,95, у EME — 9,02. EV/EBITDA KBR — 8,66, у EME — 16,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EME (38,42% vs 27,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EME — 7,72%, у KBR — 5,49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0,00, у KBR — 1,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EMEKBR

Показатель	EME	KBR
Мультипликаторы оценки
P/E	25,54	11,46
P/B	9,02	2,95
P/S	1,94	0,62
PEG	0,79	0,55
EV/EBITDA	16,13	8,66
Рентабельность
ROE	38,42%	27,41%
ROA	14,14%	6,36%
Валовая маржа	19,66%	14,48%
Операц. маржа	10,15%	8,93%
Чистая маржа	7,72%	5,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	1,71
Текущая ликв.	12,77	1,15
Быстрая ликв.	12,47	1,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,18%	1,74%
Коэфф. выплат	4,04%	20,05%
EPS	$31,88	$3,34
Балансовая стоим.	$90,56	$12,93

Технический анализ

Техническая картина в пользу KBR: скоринг 70/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EME — 56,2, KBR — 58,6. Обе акции находятся в одной зоне. EME и KBR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,2% и +7,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EME выше SMA 200 (+9,2%), KBR — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу EME. ADX: EME — 22,0 (слабый тренд), KBR — 11,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KBR — 0,67, EME — 1,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEKBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	KBR
Осцилляторы
RSI (14)	56,22	58,65
Stochastic %K	86,51	98,33
CCI (20)	102,73	123,70
MFI	53,55	62,99
Williams %R	-13,49	-1,67
MACD гистограмма	11,00	0,14
Momentum (10)	72,05	1,11
Тренд
ADX	22,04	11,56
Цена vs EMA 9	+2,55%	+2,86%
Цена vs EMA 20	+4,04%	+4,51%
Цена vs SMA 50	+2,24%	+7,42%
Цена vs SMA 200	+9,16%	-1,87%
Объём
CMF	-0,06	0,12
Volume Ratio	70,32	59,39
Волатильность и статистика
Beta	1,87	0,67
ATR %	4,34%	3,73%
Sharpe (1г)	0,74	-0,78
RS Rating	67,00	14,00
52w от хая	-14,19	-27,17
BB ширина	20,15	11,94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EME генерирует 16,99 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EME — +16,60%, KBR — +0,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, KBR — 415 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, KBR — 482 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EME	KBR
Выручка	16,99 млрд $	7,79 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.60%	+0.60%
Чистая прибыль	1,27 млрд $	415 млн $
Рост прибыли (г/г)	+26.10%	+10.70%
EPS (TTM)	$28,19	$3,21
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	524 млн $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	482 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EME платит 0,18%, KBR — 1,74%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EME — 13 лет, KBR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 4,04%, KBR — 20,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EME	KBR
Див. доходность	0,18%	1,74%
Годовые дивиденды	$1,20	$0,33
Коэфф. выплат	4,04%	20,05%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	18,20%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EME показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,32%), KBR — в августе (+3,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1,65%), KBR — январь (-3,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +30,36% против +10,13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1,1

+2,6

-0,4

+4,9

+1,7

+3,0

+6,3

+3,0

+0,6

+4,3

+4,9

-1,6

KBR

-3,5

-0,5

+2,0

+2,4

+1,3

-0,9

+2,6

+3,5

-2,5

+3,3

+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или KBR, Inc.?

Мультипликатор P/E у KBR, Inc. ниже (11,46 vs 25,54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EME или KBR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EME — 38,42%, KBR — 27,41%. Преимущество у EME.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и KBR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0,18%, KBR — 1,74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или KBR, Inc.?

Выручка EME за TTM — 16,99 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. EME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EME или KBR?

Чистая маржа EME — 7,72%, KBR — 5,49%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или KBR?

Технический скоринг: EME — 55/100, KBR — 70/100. KBR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или KBR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:18 в пользу EME по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией