Сравнение EME vs JCI

Тикер 1

Тикер 2

EME22

22JCI

EME против JCI — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации JCI крупнее в 2.2× (82,65 млрд $ vs 37,82 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JCI с P/E 23.68 (у EME — 28.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала EME составляет 38.34%, что превышает показатель JCI (25.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14.45% против 7.52% у EME. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность JCI составляет 1.14%, у EME — 0.15%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, JCI — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Johnson Controls International plc

JCINYSE

135,47 $-2,28 $ (-1,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 82,65 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

6.0

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EMEJCI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, JCI выглядит привлекательнее: 23.68 против 28.79. Премия к оценке EME может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) EME оценён ниже: 2.14 против 3.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JCI дешевле: 6.18 против 9.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EME оценён ниже: 18.49 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.34% против 25.46% у JCI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JCI — 14.45%, EME — 7.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0.13, JCI — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EMEJCI

Показатель	EME	JCI
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	23.68
P/B	9.94	6.18
P/S	2.14	3.44
PEG	0.93	0.48
EV/EBITDA	18.49	27.35
Рентабельность
ROE	38.34%	25.46%
ROA	14.04%	9.21%
Валовая маржа	19.54%	36.56%
Операц. маржа	9.89%	13.57%
Чистая маржа	7.52%	14.45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.70
Текущая ликв.	1.26	1.04
Быстрая ликв.	1.23	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	1.14%
Коэфф. выплат	3.85%	27.61%
EPS	$29.63	$5.82
Балансовая стоим.	$85.85	$22.31

Технический анализ

Техническая картина в пользу EME: скоринг 57/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EME — 45.0, JCI — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EME выше на 4.3%, JCI — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). Волатильность: бета JCI — 0.93, EME — 1.66. EME значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEJCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	JCI
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	45.20
Stochastic %K	12.57	30.22
CCI (20)	-97.57	-148.95
MFI	49.95	38.76
Williams %R	-87.43	-69.78
MACD гистограмма	-12.25	-0.94
Momentum (10)	-90.60	-5.39
Тренд
ADX	22.46	14.51
Цена vs EMA 9	-4.08%	-1.54%
Цена vs EMA 20	-3.47%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+4.26%	-0.20%
Цена vs SMA 200	+21.23%	+13.65%
Объём
CMF	0.15	0.05
Volume Ratio	73.14	98.23
Волатильность и статистика
Beta	1.66	0.93
ATR %	3.58%	2.88%
Sharpe (1г)	1.62	1.32
RS Rating	88.00	76.00
52w от хая	-10.38	-6.50
BB ширина	14.01	7.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EME генерирует 16,99 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, JCI — 965 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EME	JCI
Выручка	16,99 млрд $	23,60 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	3,29 млрд $
EPS (TTM)	$28.19	$2.64
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	1,40 млрд $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	965 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EME платит 0.15%, JCI — 1.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EME платит дивиденды 13 лет подряд, JCI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, JCI — 27.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EME	JCI
Див. доходность	0.15%	1.14%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.40
Коэфф. выплат	3.85%	27.61%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	-19.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EME показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.04%), JCI — в июле (+5.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1.65%), для JCI — март (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +15.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

JCI

+1.4

+2.3

-2.3

+2.5

+4.4

+1.6

+5.1

-0.2

-2.1

+0.0

+4.3

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Johnson Controls International plc?

Мультипликатор P/E у Johnson Controls International plc ниже (23.68 vs 28.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EME или JCI?

ROE EME — 38.34%, JCI — 25.46%. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Johnson Controls International plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0.15%, JCI — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Johnson Controls International plc?

По объёму выручки: EME — 16,99 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EME или JCI?

Чистая маржа EME — 7.52%, JCI — 14.45%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или JCI?

Технический скоринг: EME — 57/100, JCI — 36/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или JCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EME выигрывает 22, JCI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией