ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EME vs J

Тикер 1
Тикер 2
EME29
16J
EME против J — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EME крупнее в 2,1× (36,03 млрд $ vs 17,13 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EME выглядит привлекательнее: 25,54 против 50,55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала EME составляет 38,42%, что превышает показатель J (9,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EME впереди: 7,72% против 2,35% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность J составляет 0,94%, у EME — 0,18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. J набирает 84 из 100 по техническому скорингу, EME — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:16 в пользу EME. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
EME
EMCOR Group, Inc.
EMENYSE
$816,90+$8,47 (+1,05%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 36,03 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
4.0
Качество
9.1
Рост
9.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
J
Jacobs Solutions Inc.
JNYSE
$145,07+$1,04 (+0,72%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 17,13 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
3.7
Качество
4.6
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

EMEJ

Фундаментальный анализ

EME торгуется с P/E 25,54, тогда как J — с P/E 50,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) J оценён ниже: 1,20 против 1,94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 5,27 против 9,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EME оценён ниже: 16,13 vs 22,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38,42% против 9,81% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EME — 7,72%, J — 2,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0,00, J — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EMEJ
ПоказательEMEJЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,5450,55
P/B9,025,27
P/S1,941,20
PEG0,79-1,77
EV/EBITDA16,1322,13
Рентабельность
ROE38,42%9,81%
ROA14,14%2,85%
Валовая маржа19,66%22,07%
Операц. маржа10,15%4,57%
Чистая маржа7,72%2,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,001,24
Текущая ликв.12,771,29
Быстрая ликв.12,471,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,18%0,94%
Коэфф. выплат4,04%48,31%
EPS$31,88$2,82
Балансовая стоим.$90,56$27,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу J: скоринг 84/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EME — 56,2, J — 69,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EME на 2,2%, J на 13,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EME — 22,0 (слабый тренд), J — 30,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета J — 0,89, EME — 1,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEJ
Общая оценка
55
84
Осцилляторы
53
72
Тренд
68
69
Объём
31
69
Волатильность
55
50
ИндикаторEMEJЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,2269,20
Stochastic %K86,5171,20
CCI (20)102,73142,11
MFI53,5571,53
Williams %R-13,49-28,80
MACD гистограмма11,000,95
Momentum (10)72,0510,51
Тренд
ADX22,0430,68
Цена vs EMA 9+2,55%+3,28%
Цена vs EMA 20+4,04%+6,51%
Цена vs SMA 50+2,24%+12,97%
Цена vs SMA 200+9,16%+8,26%
Объём
CMF-0,060,10
Volume Ratio70,3264,77
Волатильность и статистика
Beta1,870,89
ATR %4,34%2,83%
Sharpe (1г)0,740,08
RS Rating68,0036,00
52w от хая-14,19-13,87
BB ширина20,1516,58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EME генерирует 16,99 млрд $, J — 12,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EME — +16,60%, J — +4,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, J — 290,25 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEMEJЛидер
Выручка16,99 млрд $12,03 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.60%+4.60%
Чистая прибыль1,27 млрд $290,25 млн $
Рост прибыли (г/г)+26.10%-64.00%
EPS (TTM)$28,19$2,39
Операц. Cash Flow1,30 млрд $686,70 млн $
Free Cash Flow1,19 млрд $607,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EME платит 0,18%, J — 0,94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EME платит дивиденды 13 лет подряд, J — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EME — +18,20%, J — +5,15%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 4,04%, J — 48,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEMEJЛидер
Див. доходность0,18%0,94%
Годовые дивиденды$1,20$1,08
Коэфф. выплат4,04%48,31%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)18,20%5,15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EME показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,32%), J — в июле (+3,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1,65%), для J — декабрь (-2,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +30,36% против +14,11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EME
+1,1
+2,6
-0,4
+4,9
+1,7
+3,0
+6,3
+3,0
+0,6
+4,3
+4,9
-1,6
J
+1,1
-0,3
+0,4
+0,5
+1,3
+0,8
+3,9
+3,2
+1,2
+1,9
+2,5
-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
Мультипликатор P/E у EMCOR Group, Inc. ниже (25,54 vs 50,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EME или J?
ROE EME — 38,42%, J — 9,81%. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Jacobs Solutions Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0,18%, J — 0,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
По объёму выручки: EME — 16,99 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EME или J?
Чистая маржа EME — 7,72%, J — 2,35%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EME или J?
Технический скоринг: EME — 55/100, J — 84/100. J имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EME или J?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EME выигрывает 29, J — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией