Сравнение EME vs J

Тикер 1

Тикер 2

EME27

16J

EME против J — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EME крупнее в 2.8× (37,82 млрд $ vs 13,47 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EME выглядит привлекательнее: 28.79 против 35.13. Премия к оценке J может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала EME составляет 38.34%, что превышает показатель J (10.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EME впереди: 7.52% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность J составляет 1.16%, у EME — 0.15%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:16 в пользу EME. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EMEJ

Фундаментальный анализ

EME торгуется с P/E 28.79, тогда как J — с P/E 35.13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) J оценён ниже: 1.02 против 2.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 4.10 против 9.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA J оценён ниже: 18.61 vs 18.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.34% против 10.82% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EME — 7.52%, J — 2.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0.13, J — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EMEJ

Показатель	EME	J
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	35.13
P/B	9.94	4.10
P/S	2.14	1.02
PEG	0.93	-3.36
EV/EBITDA	18.49	18.61
Рентабельность
ROE	38.34%	10.82%
ROA	14.04%	3.22%
Валовая маржа	19.54%	23.40%
Операц. маржа	9.89%	4.69%
Чистая маржа	7.52%	2.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	1.38
Текущая ликв.	1.26	1.43
Быстрая ликв.	1.23	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	1.16%
Коэфф. выплат	3.85%	41.21%
EPS	$29.63	$3.24
Балансовая стоим.	$85.85	$27.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу EME: скоринг 57/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EME — 45.0, J — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EME выше на 4.3%, J — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EME выше SMA 200 (+21.2%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу EME. Сила тренда по ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), J — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета J — 1.06, EME — 1.66. EME значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEJ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	J
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	39.87
Stochastic %K	12.57	25.24
CCI (20)	-97.57	-87.02
MFI	49.95	43.86
Williams %R	-87.43	-74.76
MACD гистограмма	-12.25	-0.93
Momentum (10)	-90.60	-12.80
Тренд
ADX	22.46	23.91
Цена vs EMA 9	-4.08%	-1.02%
Цена vs EMA 20	-3.47%	-4.51%
Цена vs SMA 50	+4.26%	-9.22%
Цена vs SMA 200	+21.23%	-18.42%
Объём
CMF	0.15	-0.04
Volume Ratio	73.14	44.38
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.06
ATR %	3.58%	4.16%
Sharpe (1г)	1.62	-0.33
RS Rating	88.00	30.00
52w от хая	-10.38	-32.43
BB ширина	14.01	26.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EME генерирует 16,99 млрд $, J — 12,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, J — 290,25 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EME	J
Выручка	16,99 млрд $	12,03 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	290,25 млн $
EPS (TTM)	$28.19	$2.39
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	686,70 млн $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	607,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EME платит 0.15%, J — 1.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EME платит дивиденды 13 лет подряд, J — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, J — 41.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EME	J
Див. доходность	0.15%	1.16%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.72
Коэфф. выплат	3.85%	41.21%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	-3.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EME показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.04%), J — в июле (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1.65%), для J — декабрь (-2.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у EMCOR Group, Inc. ниже (28.79 vs 35.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EME или J?

ROE EME — 38.34%, J — 10.82%. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Jacobs Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0.15%, J — 1.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?

По объёму выручки: EME — 16,99 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EME или J?

Чистая маржа EME — 7.52%, J — 2.92%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или J?

Технический скоринг: EME — 57/100, J — 18/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или J?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EME выигрывает 27, J — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией