ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EME vs IESC

Тикер 1
Тикер 2
EME21
19IESC
EME против IESC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EME крупнее в 2,4× (35,70 млрд $ vs 14,96 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EME выглядит привлекательнее: 25,54 против 33,42. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала IESC составляет 44,00%, что превышает показатель EME (38,42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IESC впереди: 11,45% против 7,72% у EME. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: EME обеспечивает 0,18% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IESC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, EME — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
EME
EMCOR Group, Inc.
EMENYSE
$809,33-$7,57 (-0,93%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 35,70 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
4.0
Качество
9.1
Рост
9.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
IESC
IES Holdings, Inc.
IESCNASDAQ
$751,09-$11,62 (-1,52%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 14,96 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
3.1
Качество
9.4
Рост
9.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

EMEIESC

Фундаментальный анализ

EME торгуется с P/E 25,54, тогда как IESC — с P/E 33,42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) EME оценён ниже: 1,94 против 3,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EME дешевле: 9,02 против 12,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EME оценён ниже: 16,13 vs 25,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44,00% против 38,42% у EME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IESC — 11,45%, EME — 7,72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0,00, IESC — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EMEIESC
ПоказательEMEIESCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,5433,42
P/B9,0212,36
P/S1,943,81
PEG0,790,47
EV/EBITDA16,1325,34
Рентабельность
ROE38,42%44,00%
ROA14,14%20,05%
Валовая маржа19,66%25,90%
Операц. маржа10,15%12,37%
Чистая маржа7,72%11,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,06
Текущая ликв.12,771,63
Быстрая ликв.12,471,49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,18%0,00%
Коэфф. выплат4,04%0,00%
EPS$31,88$22,90
Балансовая стоим.$90,56$61,96

Технический анализ

Техническая картина в пользу IESC: скоринг 68/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EME — 56,2, IESC — 59,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EME на 2,2%, IESC на 11,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EME — 22,0 (слабый тренд), IESC — 23,2 (слабый тренд). Волатильность: бета EME — 1,87, IESC — 2,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEIESC
Общая оценка
55
68
Осцилляторы
53
58
Тренд
68
74
Объём
31
50
Волатильность
55
50
ИндикаторEMEIESCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,2259,89
Stochastic %K86,5184,58
CCI (20)102,73126,09
MFI53,5565,80
Williams %R-13,49-15,42
MACD гистограмма11,0021,44
Momentum (10)72,05136,64
Тренд
ADX22,0423,19
Цена vs EMA 9+2,55%+6,54%
Цена vs EMA 20+4,04%+11,82%
Цена vs SMA 50+2,24%+11,77%
Цена vs SMA 200+9,16%+44,09%
Объём
CMF-0,06-0,06
Volume Ratio70,3255,81
Волатильность и статистика
Beta1,872,94
ATR %4,34%7,30%
Sharpe (1г)0,741,41
RS Rating68,0094,00
52w от хая-14,19-6,05
BB ширина20,1548,18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EME генерирует 16,99 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IESC — +16,90%, EME — +16,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, IESC — 305,98 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, IESC — 218,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEMEIESCЛидер
Выручка16,99 млрд $3,37 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.60%+16.90%
Чистая прибыль1,27 млрд $305,98 млн $
Рост прибыли (г/г)+26.10%+39.60%
EPS (TTM)$28,19$15,22
Операц. Cash Flow1,30 млрд $286,10 млн $
Free Cash Flow1,19 млрд $218,84 млн $

Дивиденды

EME выплачивает дивиденды с доходностью 0,18% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

ПоказательEMEIESCЛидер
Див. доходность0,18%—
Годовые дивиденды$1,20—
Коэфф. выплат4,04%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)18,20%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EME показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,32%), IESC — в ноябре (+10,35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1,65%), для IESC — март (-2,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45,83% против +30,36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EME
+1,1
+2,6
-0,4
+4,9
+1,7
+3,0
+6,3
+3,0
+0,6
+4,3
+4,9
-1,6
IESC
+2,0
+0,7
-2,6
+5,3
+6,4
+2,2
+6,9
+9,6
+3,3
+0,4
+10,3
+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или IES Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у EMCOR Group, Inc. ниже (25,54 vs 33,42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EME или IESC?
ROE EME — 38,42%, IESC — 44,00%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и IES Holdings, Inc.?
EMCOR Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,18%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или IES Holdings, Inc.?
По объёму выручки: EME — 16,99 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EME или IESC?
Чистая маржа EME — 7,72%, IESC — 11,45%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EME или IESC?
Технический скоринг: EME — 55/100, IESC — 68/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EME или IESC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик EME выигрывает 21, IESC — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией