Сравнение EME vs IESC

Тикер 1

Тикер 2

EME16

24IESC

EME против IESC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EME крупнее в 2.9× (37,82 млрд $ vs 12,91 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EME выглядит привлекательнее: 28.79 против 34.35. Премия к оценке IESC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала IESC составляет 41.14%, что превышает показатель EME (38.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IESC впереди: 10.47% против 7.52% у EME. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: EME обеспечивает 0.15% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, EME — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. IESC побеждает по числу метрик: 24 против 16 у EME. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EMEIESC

Фундаментальный анализ

EME торгуется с P/E 28.79, тогда как IESC — с P/E 34.35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) EME оценён ниже: 2.14 против 3.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EME оценён ниже: 18.49 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.14% против 38.34% у EME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IESC — 10.47%, EME — 7.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0.13, IESC — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EMEIESC

Показатель	EME	IESC
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	34.35
P/B	9.94	12.18
P/S	2.14	3.60
PEG	0.93	0.61
EV/EBITDA	18.49	26.94
Рентабельность
ROE	38.34%	41.14%
ROA	14.04%	19.08%
Валовая маржа	19.54%	25.63%
Операц. маржа	9.89%	11.74%
Чистая маржа	7.52%	10.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.10
Текущая ликв.	1.26	1.55
Быстрая ликв.	1.23	1.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	0.00%
Коэфф. выплат	3.85%	0.00%
EPS	$29.63	$19.09
Балансовая стоим.	$85.85	$54.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу IESC: скоринг 77/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EME — 45.0, IESC — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EME на 4.3%, IESC на 18.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), IESC — 30.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета EME — 1.66, IESC — 2.75. IESC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEIESC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	IESC
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	57.36
Stochastic %K	12.57	61.53
CCI (20)	-97.57	19.87
MFI	49.95	57.46
Williams %R	-87.43	-38.47
MACD гистограмма	-12.25	-6.48
Momentum (10)	-90.60	-17.96
Тренд
ADX	22.46	30.56
Цена vs EMA 9	-4.08%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-3.47%	+2.56%
Цена vs SMA 50	+4.26%	+18.45%
Цена vs SMA 200	+21.23%	+47.71%
Объём
CMF	0.15	0.26
Volume Ratio	73.14	74.02
Волатильность и статистика
Beta	1.66	2.75
ATR %	3.58%	5.48%
Sharpe (1г)	1.62	1.80
RS Rating	88.00	95.00
52w от хая	-10.38	-6.33
BB ширина	14.01	21.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EME генерирует 16,99 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, IESC — 305,98 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, IESC — 218,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EME	IESC
Выручка	16,99 млрд $	3,37 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	305,98 млн $
EPS (TTM)	$28.19	$15.22
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	286,10 млн $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	218,84 млн $

Дивиденды

EME выплачивает дивиденды с доходностью 0.15% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	EME	IESC
Див. доходность	0.15%	—
Годовые дивиденды	$0.80	—
Коэфф. выплат	3.85%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EME показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.04%), IESC — в ноябре (+10.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1.65%), для IESC — март (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +32.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или IES Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у EMCOR Group, Inc. ниже (28.79 vs 34.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EME или IESC?

ROE EME — 38.34%, IESC — 41.14%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и IES Holdings, Inc.?

EMCOR Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.15%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или IES Holdings, Inc.?

По объёму выручки: EME — 16,99 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EME или IESC?

Чистая маржа EME — 7.52%, IESC — 10.47%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или IESC?

Технический скоринг: EME — 57/100, IESC — 77/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или IESC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EME выигрывает 16, IESC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией