Сравнение EME vs GVA

Тикер 1

Тикер 2

EME30

13GVA

Инвесторы часто выбирают между EME и GVA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EME крупнее в 6.8× (37,82 млрд $ vs 5,58 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EME — P/E 28.79 vs 30.77 у GVA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.34% против 16.70% у GVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EME — 7.52%, GVA — 3.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GVA предлагает более высокую дивидендную доходность (0.40% vs 0.15%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 30/100 у GVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:13 — убедительное преимущество EME. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Granite Construction Incorporated

GVANYSE

127,63 $-3,11 $ (-2,38%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,58 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

4.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EMEGVA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EME оценён рынком дешевле: 28.79 против 30.77 у GVA (разница составляет 6.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GVA дешевле: 1.23 против 2.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GVA дешевле: 5.51 против 9.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GVA оценён ниже: 14.14 vs 18.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EME составляет 38.34%, что превышает показатель GVA (16.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EME впереди: 7.52% против 3.99% у GVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0.13, GVA — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EMEGVA

Показатель	EME	GVA
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	30.77
P/B	9.94	5.51
P/S	2.14	1.23
PEG	0.93	0.62
EV/EBITDA	18.49	14.14
Рентабельность
ROE	38.34%	16.70%
ROA	14.04%	4.89%
Валовая маржа	19.54%	15.90%
Операц. маржа	9.89%	5.97%
Чистая маржа	7.52%	3.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	1.32
Текущая ликв.	1.26	1.09
Быстрая ликв.	1.23	0.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	0.40%
Коэфф. выплат	3.85%	12.28%
EPS	$29.63	$4.25
Балансовая стоим.	$85.85	$24.83

Технический анализ

EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, GVA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EME — 45.0 (нейтральная зона), GVA — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EME на 4.3%, GVA на 0.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), GVA — 23.7 (слабый тренд). По бете GVA стабильнее (1.02 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEGVA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	GVA
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	40.39
Stochastic %K	12.57	0.43
CCI (20)	-97.57	-76.07
MFI	49.95	22.57
Williams %R	-87.43	-99.57
MACD гистограмма	-12.25	-1.63
Momentum (10)	-90.60	-13.60
Тренд
ADX	22.46	23.67
Цена vs EMA 9	-4.08%	-5.18%
Цена vs EMA 20	-3.47%	-4.95%
Цена vs SMA 50	+4.26%	+0.02%
Цена vs SMA 200	+21.23%	+9.02%
Объём
CMF	0.15	-0.15
Volume Ratio	73.14	74.02
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.02
ATR %	3.58%	3.22%
Sharpe (1г)	1.62	1.44
RS Rating	88.00	81.00
52w от хая	-10.38	-11.98
BB ширина	14.01	20.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, GVA — 193 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, GVA — 330,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EME	GVA
Выручка	16,99 млрд $	4,42 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	193 млн $
EPS (TTM)	$28.19	$4.42
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	468,92 млн $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	330,65 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EME — 0.15%, GVA — 0.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EME платит дивиденды 13 лет подряд, GVA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, GVA — 12.28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EME	GVA
Див. доходность	0.15%	0.40%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.13
Коэфф. выплат	3.85%	12.28%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	-24.21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+7.04%), для GVA — ноябре (+9.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1.65%), для GVA — март (-1.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +14.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

GVA

+1.9

-0.8

-1.6

-0.4

+2.4

+3.6

-1.4

+0.2

+0.6

+2.1

+9.2

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Granite Construction Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EMCOR Group, Inc.: P/E 28.79 против 30.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EME или GVA?

ROE EME — 38.34%, GVA — 16.70%. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Granite Construction Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0.15%, GVA — 0.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Granite Construction Incorporated?

По объёму выручки: EME — 16,99 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EME или GVA?

Чистая маржа EME — 7.52%, GVA — 3.99%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или GVA?

Технический скоринг: EME — 57/100, GVA — 30/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или GVA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EME выигрывает 30, GVA — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией