Сравнение EME vs FLR

Тикер 1

Тикер 2

EME28

14FLR

Инвесторы часто выбирают между EME и FLR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EME крупнее в 6.1× (37,82 млрд $ vs 6,23 млрд $). По мультипликатору P/E FLR оценён рынком дешевле: 21.00 против 28.79 у EME (разница составляет 27.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EME составляет 38.34%, что превышает показатель FLR (8.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EME впереди: 7.52% против 2.30% у FLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: EME обеспечивает 0.15% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 32/100 у FLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:14 в пользу EME. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Fluor Corporation

FLRNYSE

44,59 $+1,16 $ (+2,67%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,23 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

7.8

Качество

4.7

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

EMEFLR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLR с P/E 21.00 (у EME — 28.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FLR дешевле: 0.40 против 2.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 9.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.34% против 8.12% у FLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EME — 7.52%, FLR — 2.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0.13, FLR — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EMEFLR

Показатель	EME	FLR
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	21.00
P/B	9.94	2.56
P/S	2.14	0.40
PEG	0.93	-0.17
EV/EBITDA	18.49	-9.87
Рентабельность
ROE	38.34%	8.12%
ROA	14.04%	4.42%
Валовая маржа	19.54%	-1.63%
Операц. маржа	9.89%	-3.40%
Чистая маржа	7.52%	2.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.37
Текущая ликв.	1.26	1.78
Быстрая ликв.	1.23	1.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	0.00%
Коэфф. выплат	3.85%	0.00%
EPS	$29.63	$2.07
Балансовая стоим.	$85.85	$17.44

Технический анализ

EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, FLR — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EME — 45.0 (нейтральная зона), FLR — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EME выше на 4.3%, FLR — ниже на -8.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EME выше SMA 200 (+21.2%), FLR — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу EME. Сила тренда по ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), FLR — 24.4 (слабый тренд). По бете EME стабильнее (1.66 vs 1.90). Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEFLR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	FLR
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	38.47
Stochastic %K	12.57	14.03
CCI (20)	-97.57	-92.02
MFI	49.95	41.92
Williams %R	-87.43	-85.97
MACD гистограмма	-12.25	-0.77
Momentum (10)	-90.60	-10.77
Тренд
ADX	22.46	24.38
Цена vs EMA 9	-4.08%	-3.45%
Цена vs EMA 20	-3.47%	-6.98%
Цена vs SMA 50	+4.26%	-8.40%
Цена vs SMA 200	+21.23%	-3.92%
Объём
CMF	0.15	-0.01
Volume Ratio	73.14	70.18
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.90
ATR %	3.58%	5.04%
Sharpe (1г)	1.62	0.42
RS Rating	88.00	55.00
52w от хая	-10.38	-24.47
BB ширина	14.01	33.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как EME генерирует прибыль (1,27 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EME	FLR
Выручка	16,99 млрд $	15,50 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	-51 млн $
EPS (TTM)	$28.19	$-0.31
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	-387 млн $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	-437 млн $

Дивиденды

EME выплачивает дивиденды с доходностью 0.15% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EME платит дивиденды 13 лет подряд, FLR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	EME	FLR
Див. доходность	0.15%	—
Годовые дивиденды	$0.80	$0.10
Коэфф. выплат	3.85%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	-34.67%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+7.04%), для FLR — апреле (+7.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1.65%), для FLR — февраль (-6.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +14.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

FLR

+2.8

-6.2

+2.8

+7.9

-4.1

+2.6

+2.5

-3.3

+1.2

+3.7

+6.2

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Fluor Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Fluor Corporation: P/E 21.00 против 28.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EME или FLR?

ROE EME — 38.34%, FLR — 8.12%. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Fluor Corporation?

EMCOR Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.15%. Fluor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Fluor Corporation?

По объёму выручки: EME — 16,99 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EME или FLR?

Чистая маржа EME — 7.52%, FLR — 2.30%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или FLR?

Технический скоринг: EME — 57/100, FLR — 32/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или FLR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик EME выигрывает 28, FLR — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией