Сравнение EME vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FLR (P/E -4,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EME показывает P/E 26,05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FLR дешевле: 0,47 против 1,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2,69 против 9,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FLR работает в убыток — ROE -57,08%, тогда как EME показывает рентабельность 38,42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLR (-12,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EME — 0,00, FLR — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EME | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,05 | -4,32 | |
| P/B | 9,20 | 2,69 | |
| P/S | 1,98 | 0,47 | |
| PEG | 0,81 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 16,06 | -150,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38,42% | -57,08% | |
| ROA | 14,14% | -26,49% | |
| Валовая маржа | 19,66% | -0,80% | |
| Операц. маржа | 10,15% | -2,29% | |
| Чистая маржа | 7,72% | -12,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 12,77 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 12,47 | 1,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,17% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,04% | 0,00% | |
| EPS | $31,88 | -$14,36 | |
| Балансовая стоим. | $90,56 | $20,04 | |
Технический анализ
EME набирает 62 из 100 по техническому скорингу, FLR — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EME — 59,0 (нейтральная зона), FLR — 51,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EME на 4,4%, FLR на 2,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EME — 18,3 (нет тренда), FLR — 16,1 (нет тренда). По бете FLR стабильнее (1,81 vs 1,88). Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EME | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,97 | 51,94 | |
| Stochastic %K | 93,64 | 47,30 | |
| CCI (20) | 101,07 | 62,80 | |
| MFI | 53,27 | 31,97 | |
| Williams %R | -6,36 | -52,70 | |
| MACD гистограмма | 9,05 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 160,92 | 5,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,26 | 16,10 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,04% | +0,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,91% | +1,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,42% | +2,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,06% | +10,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 69,21 | 90,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,88 | 1,81 | |
| ATR % | 3,96% | 5,09% | |
| Sharpe (1г) | 0,73 | 0,51 | |
| RS Rating | 68,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -12,45 | -10,12 | |
| BB ширина | 22,12 | 16,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EME растёт быстрее по выручке: +16,60% год к году против -5,00% у FLR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как EME генерирует прибыль (1,27 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EME генерирует 1,19 млрд $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EME | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.60% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 1,27 млрд $ | -51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $28,19 | -$0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | -437 млн $ |
Дивиденды
EME выплачивает дивиденды с доходностью 0,17% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EME платит дивиденды 13 лет подряд, FLR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EME | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,17% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,20 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 4,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 18,20% | -34,67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+6,32%), для FLR — апреле (+7,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EME — декабрь (-1,65%), для FLR — февраль (-6,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +30,36% против +14,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — EME или FLR?
Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Fluor Corporation?
Какая акция лучше по технике — EME или FLR?
Что лучше купить — EME или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией