Сравнение EME vs FIX

Тикер 1

Тикер 2

EME17

22FIX

EMCOR Group, Inc. (EME) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FIX крупнее в 1.7× (64,56 млрд $ vs 37,82 млрд $). EME торгуется с P/E 28.79, тогда как FIX — с P/E 52.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует FIX (51.69% vs 38.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIX — 12.07%, у EME — 7.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EME предлагает более высокую дивидендную доходность (0.15% vs 0.14%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EME и FIX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EMEFIX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EME — P/E 28.79 vs 52.87 у FIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) EME дешевле: 2.14 против 6.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EME — 9.94, у FIX — 22.98. EV/EBITDA EME — 18.49, у FIX — 36.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIX — 51.69%, у EME — 38.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIX удерживает чистую маржу на уровне 12.07%, опережая EME (7.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0.13, у FIX — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EMEFIX

Показатель	EME	FIX
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	52.87
P/B	9.94	22.98
P/S	2.14	6.38
PEG	0.93	0.49
EV/EBITDA	18.49	36.93
Рентабельность
ROE	38.34%	51.69%
ROA	14.04%	17.64%
Валовая маржа	19.54%	25.13%
Операц. маржа	9.89%	15.69%
Чистая маржа	7.52%	12.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.13
Текущая ликв.	1.26	1.24
Быстрая ликв.	1.23	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	0.14%
Коэфф. выплат	3.85%	6.48%
EPS	$29.63	$34.76
Балансовая стоим.	$85.85	$79.96

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EME — 45.0 (нейтральная зона), FIX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EME и FIX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.3% и +11.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), FIX — 32.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EME стабильнее (1.66 vs 2.29). Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEFIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	FIX
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	50.93
Stochastic %K	12.57	25.10
CCI (20)	-97.57	-25.54
MFI	49.95	55.92
Williams %R	-87.43	-74.90
MACD гистограмма	-12.25	-28.83
Momentum (10)	-90.60	-175.98
Тренд
ADX	22.46	32.49
Цена vs EMA 9	-4.08%	-3.78%
Цена vs EMA 20	-3.47%	-1.63%
Цена vs SMA 50	+4.26%	+11.46%
Цена vs SMA 200	+21.23%	+61.67%
Объём
CMF	0.15	0.18
Volume Ratio	73.14	100.05
Волатильность и статистика
Beta	1.66	2.29
ATR %	3.58%	4.90%
Sharpe (1г)	1.62	2.73
RS Rating	88.00	98.00
52w от хая	-10.38	-11.40
BB ширина	14.01	22.96

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, FIX — 1,02 млрд $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, FIX — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EME	FIX
Выручка	16,99 млрд $	9,10 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$28.19	$28.93
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	1,03 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EME — 0.15%, FIX — 0.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EME — 13 лет, FIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EME — +9.00%, FIX — +25.59%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, FIX — 6.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EME	FIX
Див. доходность	0.15%	0.14%
Годовые дивиденды	$0.80	$1.50
Коэфф. выплат	3.85%	6.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	25.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+7.04%), для FIX — октябре (+8.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1.65%), FIX — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +32.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EMCOR Group, Inc.: P/E 28.79 против 52.87. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EME или FIX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EME — 38.34%, FIX — 51.69%. Преимущество у FIX.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0.15%, FIX — 0.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

Выручка EME за TTM — 16,99 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. EME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EME или FIX?

Чистая маржа EME — 7.52%, FIX — 12.07%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или FIX?

Технический скоринг: EME — 57/100, FIX — 56/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или FIX?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу FIX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией