Сравнение EME vs FBIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EME торгуется с P/E 25,54, тогда как FBIN — с P/E 41,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FBIN дешевле: 1,38 против 1,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FBIN — 2,63, у EME — 9,02. EV/EBITDA EME — 16,13, у FBIN — 18,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EME (38,42% vs 6,31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EME — 7,72%, у FBIN — 3,39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0,00, у FBIN — 1,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EME | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,54 | 41,28 | |
| P/B | 9,02 | 2,63 | |
| P/S | 1,94 | 1,38 | |
| PEG | 0,79 | -0,67 | |
| EV/EBITDA | 16,13 | 18,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38,42% | 6,31% | |
| ROA | 14,14% | 2,35% | |
| Валовая маржа | 19,66% | 45,58% | |
| Операц. маржа | 10,15% | 7,01% | |
| Чистая маржа | 7,72% | 3,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 1,21 | |
| Текущая ликв. | 12,77 | 2,01 | |
| Быстрая ликв. | 12,47 | 1,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,18% | 2,01% | |
| Коэфф. выплат | 4,04% | 103,02% | |
| EPS | $31,88 | $1,25 | |
| Балансовая стоим. | $90,56 | $19,32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EME — 56,2 (нейтральная зона), FBIN — 53,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EME и FBIN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,2% и +8,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EME — 22,0 (слабый тренд), FBIN — 21,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FBIN стабильнее (1,55 vs 1,87). Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EME | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,22 | 53,57 | |
| Stochastic %K | 86,51 | 46,48 | |
| CCI (20) | 102,73 | 12,72 | |
| MFI | 53,55 | 45,77 | |
| Williams %R | -13,49 | -53,52 | |
| MACD гистограмма | 11,00 | -0,25 | |
| Momentum (10) | 72,05 | -0,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,04 | 21,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,55% | -0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,04% | +0,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,24% | +8,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,16% | +6,54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 70,32 | 110,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,87 | 1,55 | |
| ATR % | 4,34% | 4,31% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | -0,10 | |
| RS Rating | 67,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -14,19 | -21,68 | |
| BB ширина | 20,15 | 8,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EME растёт быстрее по выручке: +16,60% год к году против -3,20% у FBIN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, FBIN — 298,80 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, FBIN — 366,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EME | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.60% | -3.20% | |
| Чистая прибыль | 1,27 млрд $ | 298,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.10% | -36.70% | |
| EPS (TTM) | $28,19 | $2,47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 478,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | 366,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EME — 0,18%, FBIN — 2,01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EME — 13 лет, FBIN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 4,04%, FBIN — 103,02%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EME | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,18% | 2,01% | |
| Годовые дивиденды | $1,20 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 4,04% | 103,02% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 18,20% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+6,32%), для FBIN — июле (+6,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1,65%), FBIN — март (-4,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +30,36% против +5,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше рентабельность — EME или FBIN?
Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Fortune Brands Innovations, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше маржинальность — EME или FBIN?
Какая акция лучше по технике — EME или FBIN?
Что лучше купить — EME или FBIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией