Сравнение EME vs FBIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FBIN торгуется с P/E 15.52, тогда как EME — с P/E 28.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FBIN дешевле: 0.94 против 2.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у EME — 9.94. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у EME — 18.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EME (38.34% vs 11.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EME — 7.52%, у FBIN — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0.13, у FBIN — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EME | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.79 | 15.52 | |
| P/B | 9.94 | 1.79 | |
| P/S | 2.14 | 0.94 | |
| PEG | 0.93 | -0.45 | |
| EV/EBITDA | 18.49 | 10.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.34% | 11.48% | |
| ROA | 14.04% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 19.54% | 44.01% | |
| Операц. маржа | 9.89% | 11.00% | |
| Чистая маржа | 7.52% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.15% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | 44.64% | |
| EPS | $29.63 | $2.26 | |
| Балансовая стоим. | $85.85 | $19.58 | |
Технический анализ
EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, FBIN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EME — 45.0 (нейтральная зона), FBIN — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EME торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как FBIN ниже этой средней (-11.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EME выше SMA 200 (+21.2%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу EME. ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), FBIN — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FBIN стабильнее (1.46 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EME | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.00 | 36.91 | |
| Stochastic %K | 12.57 | 30.11 | |
| CCI (20) | -97.57 | -110.18 | |
| MFI | 49.95 | 23.10 | |
| Williams %R | -87.43 | -69.89 | |
| MACD гистограмма | -12.25 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -90.60 | -4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.46 | 27.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.08% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.47% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.26% | -10.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.23% | -30.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 73.14 | 91.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.46 | |
| ATR % | 3.58% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | -0.91 | |
| RS Rating | 88.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -10.38 | -45.99 | |
| BB ширина | 14.01 | 27.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, FBIN — 298,80 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, FBIN — 366,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EME | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,27 млрд $ | 298,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $28.19 | $2.47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 478,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | 366,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EME — 0.15%, FBIN — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EME — 13 лет, FBIN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, FBIN — 44.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EME | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.15% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 3.85% | 44.64% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.00% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+7.04%), для FBIN — июле (+7.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1.65%), FBIN — март (-4.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше рентабельность — EME или FBIN?
Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Fortune Brands Innovations, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше маржинальность — EME или FBIN?
Какая акция лучше по технике — EME или FBIN?
Что лучше купить — EME или FBIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией