Сравнение EME vs EXP

Тикер 1

Тикер 2

EME22

21EXP

EMCOR Group, Inc. (EME) и Eagle Materials Inc. (EXP) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EME крупнее в 6.1× (37,82 млрд $ vs 6,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXP — P/E 14.79 vs 28.79 у EME. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует EME (38.34% vs 28.27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 18.36%, у EME — 7.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EXP предлагает более высокую дивидендную доходность (0.50% vs 0.15%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 29/100 у EXP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EME и EXP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EMEEXP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 14.79 против 28.79 у EME (разница составляет 48.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EME дешевле: 2.14 против 2.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EXP — 4.25, у EME — 9.94. EV/EBITDA EXP — 12.50, у EME — 18.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EME — 38.34%, у EXP — 28.27%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая EME (7.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0.13, у EXP — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EMEEXP

Показатель	EME	EXP
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	14.79
P/B	9.94	4.25
P/S	2.14	2.73
PEG	0.93	-3.11
EV/EBITDA	18.49	12.50
Рентабельность
ROE	38.34%	28.27%
ROA	14.04%	11.18%
Валовая маржа	19.54%	28.27%
Операц. маржа	9.89%	24.29%
Чистая маржа	7.52%	18.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	1.02
Текущая ликв.	1.26	3.66
Быстрая ликв.	1.23	2.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	0.50%
Коэфф. выплат	3.85%	7.75%
EPS	$29.63	$13.54
Балансовая стоим.	$85.85	$47.11

Технический анализ

EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, EXP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EME — 45.0 (нейтральная зона), EXP — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EME и EXP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.3% и +1.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EME выше SMA 200 (+21.2%), EXP — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу EME. ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), EXP — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXP стабильнее (1.29 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEEXP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	EXP
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	47.40
Stochastic %K	12.57	35.68
CCI (20)	-97.57	-132.72
MFI	49.95	41.20
Williams %R	-87.43	-64.32
MACD гистограмма	-12.25	-1.49
Momentum (10)	-90.60	-16.81
Тренд
ADX	22.46	14.38
Цена vs EMA 9	-4.08%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-3.47%	-1.14%
Цена vs SMA 50	+4.26%	+1.83%
Цена vs SMA 200	+21.23%	-7.78%
Объём
CMF	0.15	-0.06
Volume Ratio	73.14	204.64
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.29
ATR %	3.58%	3.68%
Sharpe (1г)	1.62	-0.27
RS Rating	88.00	26.00
52w от хая	-10.38	-17.81
BB ширина	14.01	10.93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, EXP — 423,81 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, EXP — 353,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EME	EXP
Выручка	16,99 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	423,81 млн $
EPS (TTM)	$28.19	$13.20
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	548,55 млн $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	353,27 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EME — 0.15%, EXP — 0.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EME — 13 лет, EXP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, EXP — 7.75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EME	EXP
Див. доходность	0.15%	0.50%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.25
Коэфф. выплат	3.85%	7.75%
Лет выплат	13.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	-19.73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+7.04%), для EXP — ноябре (+6.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1.65%), EXP — декабрь (-1.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Eagle Materials Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eagle Materials Inc.: P/E 14.79 против 28.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EME или EXP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EME — 38.34%, EXP — 28.27%. Преимущество у EME.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Eagle Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0.15%, EXP — 0.50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Eagle Materials Inc.?

Выручка EME за TTM — 16,99 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. EME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EME или EXP?

Чистая маржа EME — 7.52%, EXP — 18.36%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или EXP?

Технический скоринг: EME — 57/100, EXP — 29/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или EXP?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу EME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией