Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EME vs EXP

Тикер 1

Тикер 2

EME29

15EXP

EMCOR Group, Inc. (EME) и Eagle Materials Inc. (EXP) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EME крупнее в 5,5× (36,03 млрд $ vs 6,57 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXP — P/E 16,85 vs 25,54 у EME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует EME (38,42% vs 26,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 17,32%, у EME — 7,72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EXP предлагает более высокую дивидендную доходность (0,47% vs 0,18%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте EME уверенно лидирует со счётом 29:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

$816,90+$8,47 (+1,05%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 36,03 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

4.0

Качество

9.1

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

$214,29+$2,95 (+1,40%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,57 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.8

Качество

6.9

Рост

4.2

Техника

4.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EMEEXP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 16,85 против 25,54 у EME. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EME дешевле: 1,94 против 2,83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EXP — 4,46, у EME — 9,02. EV/EBITDA EXP — 11,07, у EME — 16,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EME — 38,42%, у EXP — 26,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXP удерживает чистую маржу на уровне 17,32%, опережая EME (7,72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0,00, у EXP — 1,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EMEEXP

Показатель	EME	EXP
Мультипликаторы оценки
P/E	25,54	16,85
P/B	9,02	4,46
P/S	1,94	2,83
PEG	0,79	-2,42
EV/EBITDA	16,13	11,07
Рентабельность
ROE	38,42%	26,87%
ROA	14,14%	10,30%
Валовая маржа	19,66%	27,02%
Операц. маржа	10,15%	23,10%
Чистая маржа	7,72%	17,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	1,21
Текущая ликв.	12,77	3,23
Быстрая ликв.	12,47	1,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,18%	0,47%
Коэфф. выплат	4,04%	7,97%
EPS	$31,88	$13,01
Балансовая стоим.	$90,56	$48,06

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EME — 56,2 (нейтральная зона), EXP — 51,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EME торгуется выше SMA 50 (2,2%), тогда как EXP ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EME — 22,0 (слабый тренд), EXP — 12,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXP стабильнее (1,18 vs 1,87). Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEEXP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	EXP
Осцилляторы
RSI (14)	56,22	51,60
Stochastic %K	86,51	60,26
CCI (20)	102,73	67,91
MFI	53,55	67,45
Williams %R	-13,49	-39,74
MACD гистограмма	11,00	0,77
Momentum (10)	72,05	0,74
Тренд
ADX	22,04	12,14
Цена vs EMA 9	+2,55%	+0,63%
Цена vs EMA 20	+4,04%	+0,92%
Цена vs SMA 50	+2,24%	-0,46%
Цена vs SMA 200	+9,16%	+0,92%
Объём
CMF	-0,06	-0,06
Volume Ratio	70,32	67,97
Волатильность и статистика
Beta	1,87	1,18
ATR %	4,34%	3,73%
Sharpe (1г)	0,74	-0,09
RS Rating	68,00	29,00
52w от хая	-14,19	-12,66
BB ширина	20,15	10,72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EME — 16,99 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EME растёт быстрее по выручке: +16,60% год к году против +2,10% у EXP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, EXP — 423,81 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, EXP — 197,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EME	EXP
Выручка	16,99 млрд $	2,31 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.60%	+2.10%
Чистая прибыль	1,27 млрд $	423,81 млн $
Рост прибыли (г/г)	+26.10%	-8.50%
EPS (TTM)	$28,19	$13,20
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	614,17 млн $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	197,43 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EME — 0,18%, EXP — 0,47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EME — 13 лет, EXP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 4,04%, EXP — 7,97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EME	EXP
Див. доходность	0,18%	0,47%
Годовые дивиденды	$1,20	$0,75
Коэфф. выплат	4,04%	7,97%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	18,20%	0,00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EME — июле (+6,32%), для EXP — ноябре (+6,22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1,65%), EXP — декабрь (-1,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +30,36% против +14,19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1,1

+2,6

-0,4

+4,9

+1,7

+3,0

+6,3

+3,0

+0,6

+4,3

+4,9

-1,6

EXP

+2,2

-0,8

-1,4

+2,6

+2,4

-0,4

+4,8

+1,2

-0,8

-0,0

+6,2

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Eagle Materials Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eagle Materials Inc.: P/E 16,85 против 25,54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EME или EXP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EME — 38,42%, EXP — 26,87%. Преимущество у EME.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Eagle Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0,18%, EXP — 0,47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Eagle Materials Inc.?

Выручка EME за TTM — 16,99 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. EME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EME или EXP?

Чистая маржа EME — 7,72%, EXP — 17,32%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или EXP?

Технический скоринг: EME — 55/100, EXP — 56/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или EXP?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:15 в пользу EME по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией