Сравнение ELV vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WGS имеет отрицательный P/E (-16.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ELV прибылен с P/E 16.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ELV: 0.43 vs 3.00 у WGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ELV — 1.99, у WGS — 5.16. ROE WGS отрицательный (-27.50%), что говорит об убыточности. ELV генерирует прибыль с ROE 11.95%. По этому критерию преимущество однозначно. WGS убыточен — чистая маржа -17.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELV — 0.73, у WGS — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ELV | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.66 | -16.86 | |
| P/B | 1.99 | 5.16 | |
| P/S | 0.43 | 3.00 | |
| PEG | -1.92 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 12.14 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | -27.50% | |
| ROA | 4.17% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 23.16% | 68.35% | |
| Операц. маржа | 3.81% | -7.72% | |
| Чистая маржа | 2.62% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.73% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.97% | 0.00% | |
| EPS | $23.78 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $199.74 | $8.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ELV сильнее: 82/100 против 35/100 у WGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELV составляет 71.2 (зона перекупленности), у WGS — 40.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ELV торгуется выше SMA 50 (19.0%), тогда как WGS ниже этой средней (-26.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ELV выше SMA 200 (+20.0%), WGS — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу ELV. ADX: ELV — 53.8 (выраженный тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELV менее волатилен — бета 0.43 против 1.47 у WGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELV | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.21 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 71.28 | 34.03 | |
| CCI (20) | 114.11 | -34.55 | |
| MFI | 54.71 | 49.46 | |
| Williams %R | -28.72 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 21.50 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.75 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.23% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.35% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.03% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.96% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.39 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 57.71 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.47 | |
| ATR % | 2.75% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -0.14 | |
| RS Rating | 37.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -4.06 | -73.82 | |
| BB ширина | 17.50 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELV — 199,13 млрд $, WGS — 427,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ELV зарабатывает 5,66 млрд $, а WGS фиксирует убыток (-21,02 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ELV — 3,17 млрд $, WGS — 14,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELV | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 199,13 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,66 млрд $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $25.18 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 4,29 млрд $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,17 млрд $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ELV обеспечивает 1.73% годовой доходности, WGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELV | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.73% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.97% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.31% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELV приходится на ноябре (+6.74%), а WGS — на феврале (+38.45%). Наименее удачные месяцы: ELV — сентябрь (-2.22%), WGS — август (-14.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +14.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elevance Health Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — ELV или WGS?
Какие дивиденды у Elevance Health Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Elevance Health Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — ELV или WGS?
Что лучше купить — ELV или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией