Сравнение ELV vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TXG отрицательный (-135.79) — компания генерирует убытки. ELV прибылен, P/E составляет 16.66. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ELV оценён ниже: 0.43 против 4.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ELV — 1.99, у TXG — 3.78. ROE TXG отрицательный (-2.86%), что говорит об убыточности. ELV генерирует прибыль с ROE 11.95%. По этому критерию преимущество однозначно. TXG убыточен — чистая маржа -3.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELV — 0.73, у TXG — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ELV | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.66 | -135.79 | |
| P/B | 1.99 | 3.78 | |
| P/S | 0.43 | 4.77 | |
| PEG | -1.92 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 12.14 | -447.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | -2.86% | |
| ROA | 4.17% | -2.23% | |
| Валовая маржа | 23.16% | 69.60% | |
| Операц. маржа | 3.81% | -6.06% | |
| Чистая маржа | 2.62% | -3.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 5.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 5.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.73% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.97% | 0.00% | |
| EPS | $23.78 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $199.74 | $6.35 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ELV: скоринг 82/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ELV — 71.2, TXG — 60.8. ELV в зоне зона перекупленности, а TXG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ELV и TXG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.0% и +11.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ELV — 53.8 (выраженный тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ELV — 0.43, TXG — 2.21. TXG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELV | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.21 | 60.83 | |
| Stochastic %K | 71.28 | 98.46 | |
| CCI (20) | 114.11 | 198.40 | |
| MFI | 54.71 | 60.82 | |
| Williams %R | -28.72 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 21.50 | 1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.75 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.23% | +8.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.35% | +9.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.03% | +11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.96% | +37.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.39 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 57.71 | 106.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 2.21 | |
| ATR % | 2.75% | 5.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | 1.71 | |
| RS Rating | 37.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -4.06 | -9.32 | |
| BB ширина | 17.50 | 15.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELV генерирует 199,13 млрд $, TXG — 642,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ELV зарабатывает 5,66 млрд $, а TXG фиксирует убыток (-43,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ELV — 3,17 млрд $, TXG — 130,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELV | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 199,13 млрд $ | 642,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,66 млрд $ | -43,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $25.18 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 4,29 млрд $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,17 млрд $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ELV обеспечивает 1.73% годовой доходности, TXG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TXG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELV | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.73% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.97% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.31% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.74%), TXG — в ноябре (+16.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELV — сентябрь (-2.22%), TXG — сентябрь (-9.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELV: +14.44% против +11.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elevance Health Inc. или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELV или TXG?
Какие дивиденды у Elevance Health Inc. и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elevance Health Inc. или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ELV или TXG?
Что лучше купить — ELV или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией