Сравнение ELV vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TXG отрицательный (-98,29) — компания генерирует убытки. ELV прибылен, P/E составляет 17,34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ELV оценён ниже: 0,42 против 11,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ELV — 1,89, у TXG — 9,13. EV/EBITDA ELV — 13,17, у TXG — 247,77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TXG отрицательный (-9,33%), что говорит об убыточности. ELV генерирует прибыль с ROE 11,24%. По этому критерию преимущество однозначно. TXG убыточен — чистая маржа -12,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELV — 0,69, у TXG — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ELV | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,34 | -98,29 | |
| P/B | 1,89 | 9,13 | |
| P/S | 0,42 | 11,93 | |
| PEG | -3,85 | 0,22 | |
| EV/EBITDA | 13,17 | 247,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,24% | -9,33% | |
| ROA | 3,93% | -7,29% | |
| Валовая маржа | 38,95% | 70,03% | |
| Операц. маржа | 3,51% | -14,33% | |
| Чистая маржа | 2,47% | -12,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 2,05 | 5,69 | |
| Быстрая ликв. | 2,05 | 5,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,76% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 30,36% | 0,00% | |
| EPS | $22,78 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $206,62 | $6,35 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TXG: скоринг 74/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ELV — 49,1, TXG — 69,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TXG выше на 37,3%, ELV — ниже на -1,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELV — 13,1 (нет тренда), TXG — 43,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ELV — 0,35, TXG — 2,31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELV | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,13 | 69,57 | |
| Stochastic %K | 59,78 | 83,44 | |
| CCI (20) | 55,41 | 110,25 | |
| MFI | 62,67 | 61,62 | |
| Williams %R | -40,22 | -16,56 | |
| MACD гистограмма | 1,69 | 0,51 | |
| Momentum (10) | 7,47 | 10,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,11 | 42,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,78% | +5,25% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,34% | +13,27% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,49% | +37,32% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,28% | +126,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 87,90 | 74,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,35 | 2,31 | |
| ATR % | 2,93% | 5,85% | |
| Sharpe (1г) | 0,85 | 2,34 | |
| RS Rating | 74,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -10,16 | -4,45 | |
| BB ширина | 8,64 | 39,16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELV генерирует 199,13 млрд $, TXG — 642,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELV — +12,60%, TXG — +5,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ELV зарабатывает 5,66 млрд $, а TXG фиксирует убыток (-43,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ELV — 3,17 млрд $, TXG — 130,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELV | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 199,13 млрд $ | 642,82 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.60% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | 5,66 млрд $ | -43,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $25,18 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 4,29 млрд $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,17 млрд $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ELV обеспечивает 1,76% годовой доходности, TXG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TXG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELV | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,76% | — | |
| Годовые дивиденды | $5,16 | — | |
| Коэфф. выплат | 30,36% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,68% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,74%), TXG — в ноябре (+16,54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELV — сентябрь (-2,22%), TXG — сентябрь (-9,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXG: +21,58% против +13,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elevance Health Inc. или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELV или TXG?
Какие дивиденды у Elevance Health Inc. и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elevance Health Inc. или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ELV или TXG?
Что лучше купить — ELV или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией