Сравнение ELV vs TEM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEM (P/E -27.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ELV показывает P/E 16.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ELV дешевле: 0.43 против 5.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELV дешевле: 1.99 против 19.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEM работает в убыток — ROE -70.24%, тогда как ELV показывает рентабельность 11.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEM (-22.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELV — 0.73, TEM — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ELV | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.66 | -27.09 | |
| P/B | 1.99 | 19.71 | |
| P/S | 0.43 | 5.87 | |
| PEG | -1.92 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | 12.14 | -41.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | -70.24% | |
| ROA | 4.17% | -14.19% | |
| Валовая маржа | 23.16% | 69.55% | |
| Операц. маржа | 3.81% | -18.13% | |
| Чистая маржа | 2.62% | -22.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 3.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 3.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.73% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.97% | 0.00% | |
| EPS | $23.78 | $-1.69 | |
| Балансовая стоим. | $199.74 | $2.33 | |
Технический анализ
ELV набирает 82 из 100 по техническому скорингу, TEM — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELV — 71.2 (зона перекупленности), TEM — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ELV выше на 19.0%, TEM — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ELV выше SMA 200 (+20.0%), TEM — ниже (-30.0%). Долгосрочный тренд в пользу ELV. Сила тренда по ADX: ELV — 53.8 (выраженный тренд), TEM — 20.0 (слабый тренд). По бете ELV стабильнее (0.43 vs 2.64). Значение ниже 0.8 делает ELV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TEM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELV | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.21 | 41.84 | |
| Stochastic %K | 71.28 | 23.59 | |
| CCI (20) | 114.11 | -86.68 | |
| MFI | 54.71 | 21.27 | |
| Williams %R | -28.72 | -76.41 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.81 | |
| Momentum (10) | 21.50 | -7.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.75 | 20.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.23% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.35% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.03% | -5.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.96% | -29.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.39 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 57.71 | 73.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 2.64 | |
| ATR % | 2.75% | 6.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -0.19 | |
| RS Rating | 37.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -4.06 | -55.44 | |
| BB ширина | 17.50 | 31.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELV — 199,13 млрд $, TEM — 1,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEM убыточен (чистая прибыль -245,03 млн $), тогда как ELV генерирует прибыль (5,66 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ELV генерирует 3,17 млрд $, TEM — -239,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELV | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 199,13 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,66 млрд $ | -245,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $25.18 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 4,29 млрд $ | -218,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,17 млрд $ | -239,14 млн $ |
Дивиденды
ELV выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как TEM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELV | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.73% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.97% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.31% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELV — ноябре (+6.74%), для TEM — августе (+44.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELV — сентябрь (-2.22%), для TEM — декабрь (-33.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEM: +60.97% против +14.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elevance Health Inc. или Tempus AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELV или TEM?
Какие дивиденды у Elevance Health Inc. и Tempus AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elevance Health Inc. или Tempus AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ELV или TEM?
Что лучше купить — ELV или TEM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией