Сравнение ELV vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSCR торгуется с P/E 17,32, тогда как ELV — с P/E 17,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B ELV — 1,94, у OSCR — 4,36. EV/EBITDA OSCR — 6,36, у ELV — 13,41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OSCR (38,53% vs 11,24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OSCR — 3,60%, у ELV — 2,47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELV — 0,69, у OSCR — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ELV | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,74 | 17,32 | |
| P/B | 1,94 | 4,36 | |
| P/S | 0,43 | 0,50 | |
| PEG | -3,94 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 13,41 | 6,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,24% | 38,53% | |
| ROA | 3,93% | 4,91% | |
| Валовая маржа | 38,95% | 44,93% | |
| Операц. маржа | 3,51% | 4,07% | |
| Чистая маржа | 2,47% | 3,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 2,05 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 2,05 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,72% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 30,36% | 0,00% | |
| EPS | $22,78 | $1,82 | |
| Балансовая стоим. | $206,62 | $6,80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ELV сильнее: 66/100 против 58/100 у OSCR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELV составляет 55,2 (нейтральная зона), у OSCR — 51,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ELV и OSCR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,8% и +2,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ELV — 15,1 (нет тренда), OSCR — 23,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELV менее волатилен — бета 0,34 против 1,55 у OSCR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELV | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,21 | 51,70 | |
| Stochastic %K | 89,88 | 64,54 | |
| CCI (20) | 115,43 | -14,99 | |
| MFI | 64,16 | 48,97 | |
| Williams %R | -10,12 | -35,46 | |
| MACD гистограмма | 2,22 | -0,29 | |
| Momentum (10) | 23,16 | -0,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,14 | 22,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,06% | +2,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,34% | +1,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,76% | +2,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,01% | +53,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 62,11 | 126,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | 1,55 | |
| ATR % | 3,06% | 6,21% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | 1,24 | |
| RS Rating | 74,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -8,11 | -10,54 | |
| BB ширина | 8,56 | 18,21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELV — 199,13 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OSCR: +27,50% г/г vs +12,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ELV зарабатывает 5,66 млрд $, а OSCR фиксирует убыток (-443,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ELV — 3,17 млрд $, OSCR — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELV | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 199,13 млрд $ | 11,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.60% | +27.50% | |
| Чистая прибыль | 5,66 млрд $ | -443,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $25,18 | -$1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 4,29 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,17 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ELV обеспечивает 1,72% годовой доходности, OSCR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSCR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELV | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,72% | — | |
| Годовые дивиденды | $5,16 | — | |
| Коэфф. выплат | 30,36% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,68% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELV приходится на ноябре (+6,74%), а OSCR — на январе (+18,89%). Наименее удачные месяцы: ELV — сентябрь (-2,22%), OSCR — октябрь (-11,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +26,56% против +13,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elevance Health Inc. или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELV или OSCR?
Какие дивиденды у Elevance Health Inc. и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elevance Health Inc. или Oscar Health, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELV или OSCR?
Какая акция лучше по технике — ELV или OSCR?
Что лучше купить — ELV или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией