Сравнение ELV vs MOH

Тикер 1

Тикер 2

ELV35

7MOH

ELV против MOH — два эмитента индустрии «Медицинские услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ELV крупнее в 9.0× (84,65 млрд $ vs 9,44 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELV с P/E 16.66 (у MOH — 49.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ELV составляет 11.95%, что превышает показатель MOH (4.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELV впереди: 2.62% против 0.42% у MOH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ELV обеспечивает 1.73% годовой доходности, MOH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELV набирает 82 из 100 по техническому скорингу, MOH — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 35:7 в пользу ELV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Elevance Health Inc.

ELVNYSE

389,82 $-6,39 $ (-1,61%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 84,65 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Molina Healthcare, Inc.

MOHNYSE

181,26 $-0,98 $ (-0,54%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 9,44 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ELVMOH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ELV выглядит привлекательнее: 16.66 против 49.44. Премия к оценке MOH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MOH оценён ниже: 0.21 против 0.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ELV оценён ниже: 12.14 vs 13.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.95% против 4.44% у MOH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELV — 2.62%, MOH — 0.42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELV — 0.73, MOH — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ELVMOH

Показатель	ELV	MOH
Мультипликаторы оценки
P/E	16.66	49.44
P/B	1.99	2.28
P/S	0.43	0.21
PEG	-1.92	-0.59
EV/EBITDA	12.14	13.17
Рентабельность
ROE	11.95%	4.44%
ROA	4.17%	1.15%
Валовая маржа	23.16%	9.59%
Операц. маржа	3.81%	1.16%
Чистая маржа	2.62%	0.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.97
Текущая ликв.	1.48	1.63
Быстрая ликв.	1.48	1.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.73%	0.00%
Коэфф. выплат	28.97%	0.00%
EPS	$23.78	$3.69
Балансовая стоим.	$199.74	$80.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу ELV: скоринг 82/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ELV — 71.2, MOH — 54.6. ELV в зоне зона перекупленности, а MOH — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ELV на 19.0%, MOH на 12.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ELV — 53.8 (выраженный тренд), MOH — 35.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета MOH — -0.13, ELV — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOH составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELVMOH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELV	MOH
Осцилляторы
RSI (14)	71.21	54.59
Stochastic %K	71.28	20.04
CCI (20)	114.11	-54.19
MFI	54.71	27.14
Williams %R	-28.72	-79.96
MACD гистограмма	0.14	-2.31
Momentum (10)	21.50	-15.20
Тренд
ADX	53.75	35.05
Цена vs EMA 9	+1.23%	-1.91%
Цена vs EMA 20	+5.35%	+0.17%
Цена vs SMA 50	+19.03%	+12.92%
Цена vs SMA 200	+19.96%	+9.43%
Объём
CMF	0.39	0.17
Volume Ratio	57.71	65.10
Волатильность и статистика
Beta	0.43	-0.13
ATR %	2.75%	4.25%
Sharpe (1г)	0.21	-0.68
RS Rating	37.00	6.00
52w от хая	-4.06	-44.38
BB ширина	17.50	13.71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELV генерирует 199,13 млрд $, MOH — 45,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELV — 5,66 млрд $, MOH — 472 млн $. ELV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELV генерирует 3,17 млрд $, MOH — -636 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ELV	MOH
Выручка	199,13 млрд $	45,43 млрд $
Чистая прибыль	5,66 млрд $	472 млн $
EPS (TTM)	$25.18	$8.93
Операц. Cash Flow	4,29 млрд $	-535 млн $
Free Cash Flow	3,17 млрд $	-636 млн $

Дивиденды

ELV выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как MOH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MOH не имеет дивидендной истории.

Показатель	ELV	MOH
Див. доходность	1.73%	—
Годовые дивиденды	$3.44	—
Коэфф. выплат	28.97%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.31%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.74%), MOH — в апреле (+3.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELV — сентябрь (-2.22%), для MOH — февраль (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOH: +15.07% против +14.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELV

+1.3

-1.0

+1.1

+6.1

+0.3

-0.8

-1.4

+1.6

-2.2

+3.1

+6.7

-0.2

MOH

+1.7

-4.1

+2.8

+3.9

+2.0

+1.7

+0.7

+2.6

+1.4

-2.5

+3.2

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elevance Health Inc. или Molina Healthcare, Inc.?

Мультипликатор P/E у Elevance Health Inc. ниже (16.66 vs 49.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ELV или MOH?

ROE ELV — 11.95%, MOH — 4.44%. ELV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Elevance Health Inc. и Molina Healthcare, Inc.?

Elevance Health Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.73%. Molina Healthcare, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Elevance Health Inc. или Molina Healthcare, Inc.?

По объёму выручки: ELV — 199,13 млрд $, MOH — 45,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ELV или MOH?

Чистая маржа ELV — 2.62%, MOH — 0.42%. ELV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELV или MOH?

Технический скоринг: ELV — 82/100, MOH — 50/100. ELV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELV или MOH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ELV выигрывает 35, MOH — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией