Сравнение ELV vs MCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELV торгуется с P/E 17,52, тогда как MCK — с P/E 23,17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MCK оценён ниже: 0,25 против 0,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ELV — 13,28, у MCK — 15,16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCK отрицательный (-194,39%), что говорит об убыточности. ELV генерирует прибыль с ROE 11,24%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ELV — 2,47%, у MCK — 1,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELV — 0,69, у MCK — -2,76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELV | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,52 | 23,17 | |
| P/B | 1,91 | -24,34 | |
| P/S | 0,43 | 0,25 | |
| PEG | -3,89 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | 13,28 | 15,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,24% | -194,39% | |
| ROA | 3,93% | 5,20% | |
| Валовая маржа | 38,95% | 3,64% | |
| Операц. маржа | 3,51% | 1,62% | |
| Чистая маржа | 2,47% | 1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | -2,76 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 1,52 | 0,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,74% | 0,38% | |
| Коэфф. выплат | 30,36% | 8,56% | |
| EPS | $22,78 | $38,69 | |
| Балансовая стоим. | $206,62 | -$32,55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ELV — 53,1, MCK — 59,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MCK выше на 8,8%, ELV — ниже на -0,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELV — 17,6 (нет тренда), MCK — 22,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MCK — -0,32, ELV — 0,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MCK составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELV | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,06 | 59,59 | |
| Stochastic %K | 94,55 | 58,67 | |
| CCI (20) | 42,47 | 94,05 | |
| MFI | 64,98 | 48,32 | |
| Williams %R | -5,45 | -41,33 | |
| MACD гистограмма | 1,40 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 16,52 | 28,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,61 | 22,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,99% | +1,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,60% | +3,20% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,50% | +8,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,83% | +4,31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 35,56 | 160,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,36 | -0,32 | |
| ATR % | 3,12% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,98 | 0,73 | |
| RS Rating | 72,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -9,25 | -12,95 | |
| BB ширина | 15,12 | 12,68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELV генерирует 199,13 млрд $, MCK — 403,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MCK — +12,40%, ELV — +12,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELV — 5,66 млрд $, MCK — 4,76 млрд $. ELV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELV — 3,17 млрд $, MCK — 5,72 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELV | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 199,13 млрд $ | 403,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.60% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | 5,66 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.30% | +44.50% | |
| EPS (TTM) | $25,18 | $38,55 | |
| Операц. Cash Flow | 4,29 млрд $ | 6,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,17 млрд $ | 5,72 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ELV платит 1,74%, MCK — 0,38%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ELV — 13 лет, MCK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ELV — +2,68%, MCK — +7,71%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELV — 30,36%, MCK — 8,56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELV | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,74% | 0,38% | |
| Годовые дивиденды | $5,16 | $2,58 | |
| Коэфф. выплат | 30,36% | 8,56% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,68% | 7,71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,74%), MCK — в ноябре (+7,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELV — сентябрь (-2,22%), MCK — август (-2,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELV: +13,89% против +13,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elevance Health Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше рентабельность — ELV или MCK?
Какие дивиденды у Elevance Health Inc. и McKesson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Elevance Health Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше маржинальность — ELV или MCK?
Какая акция лучше по технике — ELV или MCK?
Что лучше купить — ELV или MCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией