ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ELV vs MCK

Тикер 1
Тикер 2
ELV27
16MCK
Elevance Health Inc. (ELV) и McKesson Corporation (MCK) представляют одну индустрию — «Медицинские услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, ELV выглядит привлекательнее: 16.66 против 19.35. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE MCK отрицательный (-265.44%), что говорит об убыточности. ELV генерирует прибыль с ROE 11.95%. По этому критерию преимущество однозначно. ELV удерживает чистую маржу на уровне 2.62%, опережая MCK (1.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ELV составляет 1.73%, у MCK — 0.42%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ELV набирает 82 из 100 по техническому скорингу, MCK — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ELV побеждает по числу метрик: 27 против 16 у MCK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ELV
Elevance Health Inc.
ELVNYSE
389,82 $-6,39 $ (-1,61%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 84,65 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.7
Качество
6.2
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0
MCK
McKesson Corporation
MCKNYSE
766,50 $+11,82 $ (+1,57%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 92,14 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.7
Качество
5.6
Рост
8.8
Техника
4.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

ELVMCK

Фундаментальный анализ

ELV торгуется с P/E 16.66, тогда как MCK — с P/E 19.35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MCK оценён ниже: 0.22 против 0.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ELV — 12.14, у MCK — 13.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCK отрицательный (-265.44%), что говорит об убыточности. ELV генерирует прибыль с ROE 11.95%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ELV — 2.62%, у MCK — 1.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELV — 0.73, у MCK — -3.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELVMCK
ПоказательELVMCKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16.6619.35
P/B1.99-42.42
P/S0.430.22
PEG-1.920.40
EV/EBITDA12.1413.24
Рентабельность
ROE11.95%-265.44%
ROA4.17%5.78%
Валовая маржа23.16%3.61%
Операц. маржа3.81%1.58%
Чистая маржа2.62%1.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.73-3.97
Текущая ликв.1.480.85
Быстрая ликв.1.480.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.73%0.42%
Коэфф. выплат28.97%8.00%
EPS$23.78$39.00
Балансовая стоим.$199.74$-6.83

Технический анализ

Техническая картина в пользу ELV: скоринг 82/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ELV — 71.2, MCK — 36.7. ELV в зоне зона перекупленности, а MCK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ELV торгуется выше SMA 50 (19.0%), тогда как MCK ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ELV выше SMA 200 (+20.0%), MCK — ниже (-5.4%). Долгосрочный тренд в пользу ELV. ADX: ELV — 53.8 (выраженный тренд), MCK — 35.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MCK — -0.07, ELV — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ELVMCK
Общая оценка
82
24
Осцилляторы
56
41
Тренд
78
36
Объём
75
31
Волатильность
55
40
ИндикаторELVMCKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71.2136.67
Stochastic %K71.2831.85
CCI (20)114.11-46.82
MFI54.7127.31
Williams %R-28.72-68.15
MACD гистограмма0.142.59
Momentum (10)21.5011.01
Тренд
ADX53.7535.73
Цена vs EMA 9+1.23%+0.87%
Цена vs EMA 20+5.35%-1.73%
Цена vs SMA 50+19.03%-8.87%
Цена vs SMA 200+19.96%-5.37%
Объём
CMF0.39-0.15
Volume Ratio57.7176.36
Волатильность и статистика
Beta0.43-0.07
ATR %2.75%2.79%
Sharpe (1г)0.210.29
RS Rating37.0052.00
52w от хая-4.06-23.27
BB ширина17.5019.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELV генерирует 199,13 млрд $, MCK — 403,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELV — 5,66 млрд $, MCK — 4,76 млрд $. ELV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELV — 3,17 млрд $, MCK — 5,72 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательELVMCKЛидер
Выручка199,13 млрд $403,43 млрд $
Чистая прибыль5,66 млрд $4,76 млрд $
EPS (TTM)$25.18$38.55
Операц. Cash Flow4,29 млрд $6,16 млрд $
Free Cash Flow3,17 млрд $5,72 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELV платит 1.73%, MCK — 0.42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ELV — 13 лет, MCK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELV — 28.97%, MCK — 8.00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательELVMCKЛидер
Див. доходность1.73%0.42%
Годовые дивиденды$3.44$1.64
Коэфф. выплат28.97%8.00%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.31%-1.62%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.74%), MCK — в ноябре (+7.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELV — сентябрь (-2.22%), MCK — август (-2.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELV: +14.44% против +13.64%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ELV
+1.3
-1.0
+1.1
+6.1
+0.3
-0.8
-1.4
+1.6
-2.2
+3.1
+6.7
-0.2
MCK
+1.4
+1.2
-0.0
+1.5
+6.6
+1.3
+0.3
-2.2
-0.7
-1.5
+7.1
-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elevance Health Inc. или McKesson Corporation?
Мультипликатор P/E у Elevance Health Inc. ниже (16.66 vs 19.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ELV или MCK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ELV — 11.95%, MCK — -265.44%. Преимущество у ELV.
Какие дивиденды у Elevance Health Inc. и McKesson Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ELV — 1.73%, MCK — 0.42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Elevance Health Inc. или McKesson Corporation?
Выручка ELV за TTM — 199,13 млрд $, MCK — 403,43 млрд $. MCK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ELV или MCK?
Чистая маржа ELV — 2.62%, MCK — 1.18%. ELV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ELV или MCK?
Технический скоринг: ELV — 82/100, MCK — 24/100. ELV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ELV или MCK?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу ELV по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией