ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ELV vs HSIC

Тикер 1
Тикер 2
ELV27
13HSIC
Elevance Health Inc. (ELV) и Henry Schein, Inc. (HSIC) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинские услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ELV крупнее в 8,4× (86,56 млрд $ vs 10,34 млрд $). ELV торгуется с P/E 17,74, тогда как HSIC — с P/E 26,23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует HSIC (12,37% vs 11,24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HSIC — 2,96%, у ELV — 2,47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ELV выплачивает дивиденды с доходностью 1,72% годовых, тогда как HSIC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте ELV уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ELV
Elevance Health Inc.
ELVNYSE
$399,14+$8,77 (+2,25%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 86,56 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
8.4
Качество
6.5
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
HSIC
Henry Schein, Inc.
HSICNASDAQ
$90,74+$1,56 (+1,75%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 10,34 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
6.7
Качество
5.8
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

ELVHSIC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ELV — P/E 17,74 vs 26,23 у HSIC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ELV дешевле: 0,43 против 0,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ELV — 1,94, у HSIC — 3,26. EV/EBITDA HSIC — 13,57, у ELV — 13,41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HSIC — 12,37%, у ELV — 11,24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HSIC удерживает чистую маржу на уровне 2,96%, опережая ELV (2,47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELV — 0,69, у HSIC — 1,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ELVHSIC
ПоказательELVHSICЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,7426,23
P/B1,943,26
P/S0,430,76
PEG-3,942,57
EV/EBITDA13,4113,57
Рентабельность
ROE11,24%12,37%
ROA3,93%3,54%
Валовая маржа38,95%30,31%
Операц. маржа3,51%5,69%
Чистая маржа2,47%2,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,691,21
Текущая ликв.2,051,32
Быстрая ликв.2,050,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,72%0,00%
Коэфф. выплат30,36%0,00%
EPS$22,78$3,55
Балансовая стоим.$206,62$41,63

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ELV — 55,2 (нейтральная зона), HSIC — 68,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ELV и HSIC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,8% и +8,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ELV — 15,1 (нет тренда), HSIC — 29,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELV стабильнее (0,34 vs 0,53). Дневная волатильность (ATR%) ELV составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELVHSIC
Общая оценка
66
66
Осцилляторы
52
61
Тренд
61
74
Объём
69
44
Волатильность
50
45
ИндикаторELVHSICЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,2168,34
Stochastic %K89,8883,32
CCI (20)115,43126,25
MFI64,1664,12
Williams %R-10,12-16,68
MACD гистограмма2,220,18
Momentum (10)23,164,91
Тренд
ADX15,1429,79
Цена vs EMA 9+2,06%+2,57%
Цена vs EMA 20+2,34%+4,10%
Цена vs SMA 50+0,76%+8,04%
Цена vs SMA 200+13,01%+17,41%
Объём
CMF0,15-0,05
Volume Ratio62,1178,09
Волатильность и статистика
Beta0,340,53
ATR %3,06%2,38%
Sharpe (1г)1,081,08
RS Rating74,0070,00
52w от хая-8,11-1,56
BB ширина8,568,30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ELV — 199,13 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELV растёт быстрее по выручке: +12,60% год к году против +4,00% у HSIC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELV — 5,66 млрд $, HSIC — 398 млн $. ELV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELV — 3,17 млрд $, HSIC — 573 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательELVHSICЛидер
Выручка199,13 млрд $13,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.60%+4.00%
Чистая прибыль5,66 млрд $398 млн $
Рост прибыли (г/г)-5.30%+2.10%
EPS (TTM)$25,18$3,29
Операц. Cash Flow4,29 млрд $712 млн $
Free Cash Flow3,17 млрд $573 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ELV обеспечивает 1,72% годовой доходности, HSIC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HSIC не имеет дивидендной истории.

ПоказательELVHSICЛидер
Див. доходность1,72%—
Годовые дивиденды$5,16—
Коэфф. выплат30,36%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)2,68%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELV — ноябре (+6,74%), для HSIC — ноябре (+4,59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELV — сентябрь (-2,22%), HSIC — август (-4,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELV: +13,89% против +3,91%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ELV
+1,3
-1,0
+1,1
+6,1
+0,7
-1,1
-2,2
+1,6
-2,2
+3,1
+6,7
-0,2
HSIC
+2,6
-1,4
-1,3
+1,6
+2,6
+1,2
+3,0
-4,5
-1,5
-2,6
+4,6
-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elevance Health Inc. или Henry Schein, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Elevance Health Inc.: P/E 17,74 против 26,23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ELV или HSIC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ELV — 11,24%, HSIC — 12,37%. Преимущество у HSIC.
Какие дивиденды у Elevance Health Inc. и Henry Schein, Inc.?
Elevance Health Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,72%. Henry Schein, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Elevance Health Inc. или Henry Schein, Inc.?
Выручка ELV за TTM — 199,13 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. ELV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ELV или HSIC?
Чистая маржа ELV — 2,47%, HSIC — 2,96%. HSIC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ELV или HSIC?
Технический скоринг: ELV — 66/100, HSIC — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ELV или HSIC?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу ELV по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией