Сравнение ELV vs HSIC

Тикер 1

Тикер 2

ELV30

9HSIC

Elevance Health Inc. (ELV) и Henry Schein, Inc. (HSIC) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинские услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ELV крупнее в 10.1× (84,65 млрд $ vs 8,37 млрд $). ELV торгуется с P/E 16.66, тогда как HSIC — с P/E 21.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует HSIC (11.86% vs 11.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HSIC — 2.95%, у ELV — 2.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ELV выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как HSIC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ELV сильнее: 82/100 против 46/100 у HSIC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ELV уверенно лидирует со счётом 30:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Elevance Health Inc.

ELVNYSE

389,82 $-6,39 $ (-1,61%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 84,65 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Henry Schein, Inc.

HSICNASDAQ

73,50 $+0,27 $ (+0,37%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 8,37 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ELVHSIC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ELV — P/E 16.66 vs 21.31 у HSIC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ELV дешевле: 0.43 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ELV — 1.99, у HSIC — 2.58. EV/EBITDA HSIC — 12.01, у ELV — 12.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HSIC — 11.86%, у ELV — 11.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HSIC удерживает чистую маржу на уровне 2.95%, опережая ELV (2.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELV — 0.73, у HSIC — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ELVHSIC

Показатель	ELV	HSIC
Мультипликаторы оценки
P/E	16.66	21.31
P/B	1.99	2.58
P/S	0.43	0.62
PEG	-1.92	6.90
EV/EBITDA	12.14	12.01
Рентабельность
ROE	11.95%	11.86%
ROA	4.17%	3.49%
Валовая маржа	23.16%	29.69%
Операц. маржа	3.81%	5.60%
Чистая маржа	2.62%	2.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	1.15
Текущая ликв.	1.48	1.36
Быстрая ликв.	1.48	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.73%	0.00%
Коэфф. выплат	28.97%	0.00%
EPS	$23.78	$3.44
Балансовая стоим.	$199.74	$41.95

Технический анализ

ELV набирает 82 из 100 по техническому скорингу, HSIC — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELV — 71.2 (зона перекупленности), HSIC — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ELV торгуется выше SMA 50 (19.0%), тогда как HSIC ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ELV — 53.8 (выраженный тренд), HSIC — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELV стабильнее (0.43 vs 0.72). Значение ниже 0.8 делает ELV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HSIC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELVHSIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELV	HSIC
Осцилляторы
RSI (14)	71.21	49.07
Stochastic %K	71.28	61.80
CCI (20)	114.11	-10.31
MFI	54.71	59.78
Williams %R	-28.72	-38.20
MACD гистограмма	0.14	0.20
Momentum (10)	21.50	0.79
Тренд
ADX	53.75	20.68
Цена vs EMA 9	+1.23%	+1.22%
Цена vs EMA 20	+5.35%	+0.30%
Цена vs SMA 50	+19.03%	-1.52%
Цена vs SMA 200	+19.96%	+0.76%
Объём
CMF	0.39	-0.12
Volume Ratio	57.71	75.92
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.72
ATR %	2.75%	3.05%
Sharpe (1г)	0.21	-0.04
RS Rating	37.00	44.00
52w от хая	-4.06	-17.99
BB ширина	17.50	14.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ELV — 199,13 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ELV — 5,66 млрд $, HSIC — 398 млн $. ELV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELV — 3,17 млрд $, HSIC — 573 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ELV	HSIC
Выручка	199,13 млрд $	13,18 млрд $
Чистая прибыль	5,66 млрд $	398 млн $
EPS (TTM)	$25.18	$3.29
Операц. Cash Flow	4,29 млрд $	712 млн $
Free Cash Flow	3,17 млрд $	573 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ELV обеспечивает 1.73% годовой доходности, HSIC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HSIC не имеет дивидендной истории.

Показатель	ELV	HSIC
Див. доходность	1.73%	—
Годовые дивиденды	$3.44	—
Коэфф. выплат	28.97%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.31%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELV — ноябре (+6.74%), для HSIC — ноябре (+4.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELV — сентябрь (-2.22%), HSIC — август (-4.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELV: +14.44% против +3.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELV

+1.3

-1.0

+1.1

+6.1

+0.3

-0.8

-1.4

+1.6

-2.2

+3.1

+6.7

-0.2

HSIC

+2.6

-1.4

-1.3

+1.6

+2.5

+0.4

+3.2

-4.5

-1.5

-2.6

+4.6

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elevance Health Inc. или Henry Schein, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Elevance Health Inc.: P/E 16.66 против 21.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ELV или HSIC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELV — 11.95%, HSIC — 11.86%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Elevance Health Inc. и Henry Schein, Inc.?

Elevance Health Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.73%. Henry Schein, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Elevance Health Inc. или Henry Schein, Inc.?

Выручка ELV за TTM — 199,13 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. ELV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ELV или HSIC?

Чистая маржа ELV — 2.62%, HSIC — 2.95%. HSIC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELV или HSIC?

Технический скоринг: ELV — 82/100, HSIC — 46/100. ELV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELV или HSIC?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:9 в пользу ELV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией