Сравнение ELV vs HNGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ELV — P/E 17,52 vs 66,34 у HNGE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ELV: 0,43 vs 9,60 у HNGE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELV дешевле: 1,91 против 20,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELV оценён ниже: 13,28 vs 64,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HNGE составляет 30,25%, что превышает показатель ELV (11,24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HNGE впереди: 15,15% против 2,47% у ELV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELV — 0,69, HNGE — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ELV | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,52 | 66,34 | |
| P/B | 1,91 | 20,44 | |
| P/S | 0,43 | 9,60 | |
| PEG | -3,89 | 0,87 | |
| EV/EBITDA | 13,28 | 64,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,24% | 30,25% | |
| ROA | 3,93% | 13,18% | |
| Валовая маржа | 38,95% | 84,52% | |
| Операц. маржа | 3,51% | 13,01% | |
| Чистая маржа | 2,47% | 15,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 1,34 | |
| Быстрая ликв. | 1,52 | 1,30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,74% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 30,36% | 0,00% | |
| EPS | $22,78 | $1,38 | |
| Балансовая стоим. | $206,62 | $4,37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HNGE сильнее: 75/100 против 65/100 у ELV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELV составляет 53,1 (нейтральная зона), у HNGE — 68,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HNGE торгуется выше SMA 50 (18,5%), тогда как ELV ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ELV — 17,6 (нет тренда), HNGE — 34,5 (выраженный тренд). ELV менее волатилен — бета 0,37 против 1,06 у HNGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELV | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,06 | 68,35 | |
| Stochastic %K | 94,55 | 94,37 | |
| CCI (20) | 42,47 | 75,24 | |
| MFI | 64,98 | 53,84 | |
| Williams %R | -5,45 | -5,63 | |
| MACD гистограмма | 1,40 | 0,20 | |
| Momentum (10) | 16,52 | 15,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,61 | 34,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,99% | +10,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,60% | +11,69% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,50% | +18,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,83% | +70,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 35,56 | 125,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,37 | 1,06 | |
| ATR % | 3,12% | 5,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,98 | 0,89 | |
| RS Rating | 71,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -9,25 | -2,37 | |
| BB ширина | 15,12 | 27,72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELV — 199,13 млрд $, HNGE — 587,86 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HNGE: +50,60% г/г vs +12,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. HNGE убыточен (чистая прибыль -528,26 млн $), тогда как ELV генерирует прибыль (5,66 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ELV генерирует 3,17 млрд $, HNGE — 170,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELV | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 199,13 млрд $ | 587,86 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.60% | +50.60% | |
| Чистая прибыль | 5,66 млрд $ | -528,26 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $25,18 | -$5,36 | |
| Операц. Cash Flow | 4,29 млрд $ | 171,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,17 млрд $ | 170,73 млн $ |
Дивиденды
ELV выплачивает дивиденды с доходностью 1,74% годовых, тогда как HNGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HNGE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELV | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,74% | — | |
| Годовые дивиденды | $5,16 | — | |
| Коэфф. выплат | 30,36% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,68% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELV приходится на ноябре (+6,74%), а HNGE — на июне (+32,09%). Слабые месяцы: для ELV — сентябрь (-2,22%), для HNGE — январь (-23,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +47,97% против +13,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elevance Health Inc. или Hinge Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELV или HNGE?
Какие дивиденды у Elevance Health Inc. и Hinge Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elevance Health Inc. или Hinge Health, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELV или HNGE?
Какая акция лучше по технике — ELV или HNGE?
Что лучше купить — ELV или HNGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией