Сравнение ELV vs HNGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HNGE имеет отрицательный P/E (-8.43), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ELV прибылен с P/E 16.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ELV: 0.43 vs 6.55 у HNGE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELV дешевле: 1.99 против 13.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. HNGE работает в убыток — ROE -138.70%, тогда как ELV показывает рентабельность 11.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HNGE (-78.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELV — 0.73, HNGE — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ELV | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.66 | -8.43 | |
| P/B | 1.99 | 13.81 | |
| P/S | 0.43 | 6.55 | |
| PEG | -1.92 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 12.14 | -7.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | -138.70% | |
| ROA | 4.17% | -70.02% | |
| Валовая маржа | 23.16% | 80.80% | |
| Операц. маржа | 3.81% | -81.60% | |
| Чистая маржа | 2.62% | -78.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.73% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.97% | 0.00% | |
| EPS | $23.78 | $-6.49 | |
| Балансовая стоим. | $199.74 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ELV сильнее: 82/100 против 70/100 у HNGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELV составляет 71.2 (зона перекупленности), у HNGE — 70.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ELV на 19.0%, HNGE на 22.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ELV — 53.8 (выраженный тренд), HNGE — 36.7 (выраженный тренд). ELV менее волатилен — бета 0.43 против 1.65 у HNGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELV | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.21 | 70.80 | |
| Stochastic %K | 71.28 | 85.21 | |
| CCI (20) | 114.11 | 61.78 | |
| MFI | 54.71 | 71.91 | |
| Williams %R | -28.72 | -14.79 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 21.50 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.75 | 36.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.23% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.35% | +7.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.03% | +22.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.96% | +16.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.39 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 57.71 | 76.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.65 | |
| ATR % | 2.75% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | — | |
| RS Rating | 37.00 | — | |
| 52w от хая | -4.06 | -11.35 | |
| BB ширина | 17.50 | 38.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELV — 199,13 млрд $, HNGE — 587,86 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. HNGE убыточен (чистая прибыль -528,26 млн $), тогда как ELV генерирует прибыль (5,66 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ELV генерирует 3,17 млрд $, HNGE — 170,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELV | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 199,13 млрд $ | 587,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,66 млрд $ | -528,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $25.18 | $-5.36 | |
| Операц. Cash Flow | 4,29 млрд $ | 171,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,17 млрд $ | 170,73 млн $ |
Дивиденды
ELV выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как HNGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HNGE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELV | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.73% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.97% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.31% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELV приходится на ноябре (+6.74%), а HNGE — на июне (+27.94%). Слабые месяцы: для ELV — сентябрь (-2.22%), для HNGE — январь (-23.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +14.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elevance Health Inc. или Hinge Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELV или HNGE?
Какие дивиденды у Elevance Health Inc. и Hinge Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elevance Health Inc. или Hinge Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ELV или HNGE?
Что лучше купить — ELV или HNGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией