Сравнение ELV vs GEHC

Тикер 1

Тикер 2

ELV31

11GEHC

Elevance Health Inc. (ELV) и GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) представляют одну индустрию — «Медицинские услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ELV крупнее в 2.9× (84,65 млрд $ vs 29,26 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ELV — P/E 16.66 vs 19.47 у GEHC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует GEHC (14.77% vs 11.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GEHC — 7.54%, у ELV — 2.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ELV составляет 1.73%, у GEHC — 0.22%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ELV набирает 82 из 100 по техническому скорингу, GEHC — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ELV уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Elevance Health Inc.

ELVNYSE

389,82 $-6,39 $ (-1,61%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 84,65 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

GE HealthCare Technologies Inc.

GEHCNASDAQ

64,33 $+0,07 $ (+0,11%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 29,26 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.3

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ELVGEHC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ELV оценён рынком дешевле: 16.66 против 19.47 у GEHC (разница составляет 14.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ELV оценён ниже: 0.43 против 1.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ELV — 1.99, у GEHC — 2.75. EV/EBITDA GEHC — 11.83, у ELV — 12.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEHC — 14.77%, у ELV — 11.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GEHC удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая ELV (2.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELV — 0.73, у GEHC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ELVGEHC

Показатель	ELV	GEHC
Мультипликаторы оценки
P/E	16.66	19.47
P/B	1.99	2.75
P/S	0.43	1.46
PEG	-1.92	-0.63
EV/EBITDA	12.14	11.83
Рентабельность
ROE	11.95%	14.77%
ROA	4.17%	4.05%
Валовая маржа	23.16%	42.55%
Операц. маржа	3.81%	12.46%
Чистая маржа	2.62%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.99
Текущая ликв.	1.48	1.17
Быстрая ликв.	1.48	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.73%	0.22%
Коэфф. выплат	28.97%	4.25%
EPS	$23.78	$3.30
Балансовая стоим.	$199.74	$23.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу ELV: скоринг 82/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ELV — 71.2, GEHC — 47.9. ELV в зоне зона перекупленности, а GEHC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ELV торгуется выше SMA 50 (19.0%), тогда как GEHC ниже этой средней (-5.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ELV выше SMA 200 (+20.0%), GEHC — ниже (-14.9%). Долгосрочный тренд в пользу ELV. ADX: ELV — 53.8 (выраженный тренд), GEHC — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ELV — 0.43, GEHC — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GEHC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELVGEHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELV	GEHC
Осцилляторы
RSI (14)	71.21	47.88
Stochastic %K	71.28	86.21
CCI (20)	114.11	33.25
MFI	54.71	60.95
Williams %R	-28.72	-13.79
MACD гистограмма	0.14	0.56
Momentum (10)	21.50	2.99
Тренд
ADX	53.75	23.28
Цена vs EMA 9	+1.23%	+2.37%
Цена vs EMA 20	+5.35%	+0.58%
Цена vs SMA 50	+19.03%	-5.68%
Цена vs SMA 200	+19.96%	-14.88%
Объём
CMF	0.39	-0.04
Volume Ratio	57.71	74.17
Волатильность и статистика
Beta	0.43	1.27
ATR %	2.75%	3.26%
Sharpe (1г)	0.21	-0.24
RS Rating	37.00	27.00
52w от хая	-4.06	-28.34
BB ширина	17.50	18.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELV генерирует 199,13 млрд $, GEHC — 20,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELV — 5,66 млрд $, GEHC — 2,08 млрд $. ELV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELV — 3,17 млрд $, GEHC — 1,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ELV	GEHC
Выручка	199,13 млрд $	20,63 млрд $
Чистая прибыль	5,66 млрд $	2,08 млрд $
EPS (TTM)	$25.18	$4.56
Операц. Cash Flow	4,29 млрд $	1,99 млрд $
Free Cash Flow	3,17 млрд $	1,51 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELV платит 1.73%, GEHC — 0.22%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ELV — 13 лет, GEHC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELV — 28.97%, GEHC — 4.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ELV	GEHC
Див. доходность	1.73%	0.22%
Годовые дивиденды	$3.44	$0.07
Коэфф. выплат	28.97%	4.25%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.31%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.74%), GEHC — в феврале (+9.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELV — сентябрь (-2.22%), GEHC — апрель (-10.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELV: +14.44% против +11.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELV

+1.3

-1.0

+1.1

+6.1

+0.3

-0.8

-1.4

+1.6

-2.2

+3.1

+6.7

-0.2

GEHC

+7.0

+9.1

-2.7

-10.6

+0.8

+2.8

+0.5

-0.7

+4.6

-2.4

+1.1

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elevance Health Inc. или GE HealthCare Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у Elevance Health Inc. ниже (16.66 vs 19.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ELV или GEHC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELV — 11.95%, GEHC — 14.77%. Преимущество у GEHC.

Какие дивиденды у Elevance Health Inc. и GE HealthCare Technologies Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ELV — 1.73%, GEHC — 0.22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Elevance Health Inc. или GE HealthCare Technologies Inc.?

Выручка ELV за TTM — 199,13 млрд $, GEHC — 20,63 млрд $. ELV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ELV или GEHC?

Чистая маржа ELV — 2.62%, GEHC — 7.54%. GEHC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELV или GEHC?

Технический скоринг: ELV — 82/100, GEHC — 43/100. ELV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELV или GEHC?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу ELV по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией