Сравнение ELS vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELS торгуется с P/E 31.68, тогда как WY — с P/E 42.22. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WY дешевле: 2.42 против 7.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у ELS — 6.93. EV/EBITDA WY — 19.51, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELS — 22.01%, у WY — 4.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ELS удерживает чистую маржу на уровне 24.67%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 42.22 | |
| P/B | 6.93 | 1.78 | |
| P/S | 7.83 | 2.42 | |
| PEG | -61.14 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 4.20% | |
| ROA | 6.70% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 152.39% | |
| EPS | $1.99 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $13.09 | |
Технический анализ
ELS набирает 42 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 48.9 (нейтральная зона), WY — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELS на -1.3%, WY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ELS выше SMA 200 (+0.5%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией.
| Индикатор | ELS | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 30.38 | |
| CCI (20) | 14.35 | -79.48 | |
| MFI | 60.56 | 29.15 | |
| Williams %R | -37.32 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.48 | |
| ATR % | 1.64% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.60 | |
| RS Rating | 39.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -16.58 | |
| BB ширина | 3.78 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, WY — 324 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3.31%, WY — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 152.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3.47%), для WY — июле (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — ELS или WY?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — ELS или WY?
Какая акция лучше по технике — ELS или WY?
Что лучше купить — ELS или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией