Сравнение ELS vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SUI выглядит привлекательнее: 10.76 против 31.68. Премия к оценке ELS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SUI: 6.53 vs 7.83 у ELS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2.20 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SUI оценён ниже: 26.73 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель SUI (19.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 24.67% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 10.76 | |
| P/B | 6.93 | 2.20 | |
| P/S | 7.83 | 6.53 | |
| PEG | -61.14 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 19.80% | |
| ROA | 6.70% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 75.14% | |
| EPS | $1.99 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $56.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ELS сильнее: 42/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELS составляет 48.9 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ELS на -1.3%, SUI на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ELS выше SMA 200 (+0.5%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI демонстрирует выраженный тренд, а ELS — нет. ELS менее волатилен — бета 0.00 против 0.23 у SUI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ELS | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 31.71 | |
| CCI (20) | 14.35 | -100.24 | |
| MFI | 60.56 | 33.57 | |
| Williams %R | -37.32 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.23 | |
| ATR % | 1.64% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.22 | |
| RS Rating | 39.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -10.78 | |
| BB ширина | 3.78 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELS — 1,53 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELS | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
ELS и SUI — дивидендные акции. Доходность: ELS — 3.31%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 75.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELS приходится на июле (+3.47%), а SUI — на июле (+2.95%). Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +7.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или SUI?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELS или SUI?
Какая акция лучше по технике — ELS или SUI?
Что лучше купить — ELS или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией