ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ELS vs STAG

Тикер 1
Тикер 2
ELS28
16STAG
ELS против STAG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ELS крупнее в 1,8× (12,73 млрд $ vs 7,09 млрд $). STAG торгуется с P/E 28,27, тогда как ELS — с P/E 32,80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ELS составляет 22,87%, что превышает показатель STAG (6,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28,05% против 25,32% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность STAG составляет 4,14%, у ELS — 3,22%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ELS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, STAG — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:16 в пользу ELS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.
ELSNYSE
$65,61+$0,60 (+0,92%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,73 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.8
Качество
6.5
Рост
6.1
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0
STAG
STAG Industrial, Inc.
STAGNYSE
$36,75-$0,20 (-0,54%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 7,09 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.1
Качество
5.7
Рост
8.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ELSSTAG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 28,27 vs 32,80 у ELS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 1,93 против 7,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 14,77 vs 25,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,87% против 6,94% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28,05%, ELS — 25,32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1,88, STAG — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSSTAG
ПоказательELSSTAGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,8028,27
P/B7,231,93
P/S8,028,05
PEG9,0411,97
EV/EBITDA25,5914,77
Рентабельность
ROE22,87%6,94%
ROA6,93%3,30%
Валовая маржа43,32%61,96%
Операц. маржа35,75%37,58%
Чистая маржа25,32%28,05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,880,96
Текущая ликв.0,310,48
Быстрая ликв.0,310,48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,22%4,14%
Коэфф. выплат104,06%97,98%
EPS$2,07$1,29
Балансовая стоим.$9,38$19,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу ELS: скоринг 69/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELS — 54,0, STAG — 35,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ELS выше на 1,8%, STAG — ниже на -5,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ELS выше SMA 200 (+3,1%), STAG — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. Сила тренда по ADX: ELS — 13,7 (нет тренда), STAG — 30,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета ELS — -0,21, STAG — 0,36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ELSSTAG
Общая оценка
69
28
Осцилляторы
53
42
Тренд
68
35
Объём
63
25
Волатильность
55
58
ИндикаторELSSTAGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,0135,22
Stochastic %K49,655,62
CCI (20)16,24-77,50
MFI58,4622,14
Williams %R-50,35-94,38
MACD гистограмма-0,11-0,25
Momentum (10)0,54-1,51
Тренд
ADX13,6830,13
Цена vs EMA 9+1,03%-1,38%
Цена vs EMA 20+0,96%-3,48%
Цена vs SMA 50+1,76%-5,20%
Цена vs SMA 200+3,10%-3,97%
Объём
CMF0,05-0,29
Volume Ratio105,7942,50
Волатильность и статистика
Beta-0,210,36
ATR %1,88%1,96%
Sharpe (1г)0,280,12
RS Rating46,0042,00
52w от хая-4,70-13,75
BB ширина4,8119,16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STAG — +10,10%, ELS — +6,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, STAG — 273,48 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательELSSTAGЛидер
Выручка1,53 млрд $845,18 млн $
Рост выручки (г/г)+6.80%+10.10%
Чистая прибыль386,51 млн $273,48 млн $
Рост прибыли (г/г)+5.30%+44.50%
EPS (TTM)$1,93$1,46
Операц. Cash Flow571,15 млн $463,39 млн $
Free Cash Flow334,06 млн $401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELS платит 3,22%, STAG — 4,14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 104,06%, STAG — 97,98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательELSSTAGЛидер
Див. доходность3,22%4,14%
Годовые дивиденды$1,63$1,16
Коэфф. выплат104,06%97,98%
Лет выплат135
CAGR дивидендов (5л)2,32%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,16%), STAG — в июле (+3,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4,04%), для STAG — сентябрь (-3,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9,06% против +7,60%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ELS
+2,2
+0,6
-1,9
+1,5
+1,0
+1,9
+3,2
+0,2
-4,0
+1,3
+1,7
-0,1
STAG
-0,1
-0,8
+0,8
+1,0
+1,7
+2,8
+3,4
+0,7
-3,8
+1,6
+1,5
+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
Мультипликатор P/E у STAG Industrial, Inc. ниже (28,27 vs 32,80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ELS или STAG?
ROE ELS — 22,87%, STAG — 6,94%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3,22%, STAG — 4,14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
По объёму выручки: ELS — 1,53 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ELS или STAG?
Чистая маржа ELS — 25,32%, STAG — 28,05%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ELS или STAG?
Технический скоринг: ELS — 69/100, STAG — 28/100. ELS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ELS или STAG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик ELS выигрывает 28, STAG — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией