Сравнение ELS vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SBAC с P/E 21.60 (у ELS — 31.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA SBAC оценён ниже: 17.87 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBAC работает в убыток — ROE -20.90%, тогда как ELS показывает рентабельность 22.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности SBAC впереди: 35.66% против 24.67% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, SBAC — -3.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 21.60 | |
| P/B | 6.93 | -4.63 | |
| P/S | 7.83 | 7.72 | |
| PEG | -61.14 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | -20.90% | |
| ROA | 6.70% | 8.68% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 63.62% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 47.63% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | -3.24 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 48.34% | |
| EPS | $1.99 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $-44.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ELS сильнее: 42/100 против 34/100 у SBAC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELS составляет 48.9 (нейтральная зона), у SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SBAC торгуется выше SMA 50 (2.6%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), SBAC — 24.0 (слабый тренд). ELS менее волатилен — бета 0.00 против 0.18 у SBAC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ELS | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 47.45 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 42.81 | |
| CCI (20) | 14.35 | -79.28 | |
| MFI | 60.56 | 35.81 | |
| Williams %R | -37.32 | -57.19 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -2.10 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -10.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 24.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | +4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 61.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.18 | |
| ATR % | 1.64% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.24 | |
| RS Rating | 39.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -14.57 | |
| BB ширина | 3.78 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELS — 1,53 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELS | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $9.83 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
ELS и SBAC — дивидендные акции. Доходность: ELS — 3.31%, SBAC — 2.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 48.34% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | 1.51% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELS приходится на июле (+3.47%), а SBAC — на апреле (+4.55%). Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для SBAC — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SBAC: +10.46% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — ELS или SBAC?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше маржинальность — ELS или SBAC?
Какая акция лучше по технике — ELS или SBAC?
Что лучше купить — ELS или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией