ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ELS vs RYN

Тикер 1
Тикер 2
ELS28
15RYN
ELS против RYN — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ELS крупнее в 3.9× (12,23 млрд $ vs 3,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RYN — P/E 6.76 vs 31.68 у ELS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.01% против 15.36% у RYN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, ELS — 24.67%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность RYN составляет 12.25%, у ELS — 3.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ELS набирает 42 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:15 — убедительное преимущество ELS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.
ELSNYSE
63,06 $+0,05 $ (+0,08%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,23 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
5.1
Качество
6.5
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
RYN
Rayonier Inc.
RYNNYSE
20,39 $+0,16 $ (+0,79%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,16 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.5
Качество
8.0
Рост
2.0
Техника
1.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ELSRYN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RYN оценён рынком дешевле: 6.76 против 31.68 у ELS (разница составляет 78.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 4.61 против 7.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 22.03 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель RYN (15.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RYN впереди: 68.60% против 24.67% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSRYN
ПоказательELSRYNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31.686.76
P/B6.930.59
P/S7.834.61
PEG-61.140.25
EV/EBITDA25.4422.03
Рентабельность
ROE22.01%15.36%
ROA6.70%6.01%
Валовая маржа31.52%15.66%
Операц. маржа34.65%5.56%
Чистая маржа24.67%68.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.870.39
Текущая ликв.0.183.49
Быстрая ликв.0.183.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.31%12.25%
Коэфф. выплат107.10%71.03%
EPS$1.99$2.99
Балансовая стоим.$9.40$34.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу ELS: скоринг 42/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELS — 48.9, RYN — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ELS на -1.3%, RYN на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ELS выше SMA 200 (+0.5%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), RYN — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета ELS — 0.00, RYN — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ELSRYN
Общая оценка
42
23
Осцилляторы
53
39
Тренд
42
31
Объём
31
34
Волатильность
60
45
ИндикаторELSRYNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.9043.82
Stochastic %K62.6834.72
CCI (20)14.35-71.24
MFI60.5626.94
Williams %R-37.32-65.28
MACD гистограмма0.03-0.07
Momentum (10)-0.31-0.96
Тренд
ADX14.7424.48
Цена vs EMA 9+0.56%+0.19%
Цена vs EMA 20+0.09%-1.17%
Цена vs SMA 50-1.32%-2.10%
Цена vs SMA 200+0.45%-11.80%
Объём
CMF-0.16-0.23
Volume Ratio65.72145.84
Волатильность и статистика
Beta0.000.39
ATR %1.64%2.38%
Sharpe (1г)-0.42-0.70
RS Rating39.0026.00
52w от хая-8.48-26.01
BB ширина3.7810.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательELSRYNЛидер
Выручка1,53 млрд $484,50 млн $
Чистая прибыль386,51 млн $474,40 млн $
EPS (TTM)$1.93$0.44
Операц. Cash Flow571,15 млн $256,70 млн $
Free Cash Flow334,06 млн $206,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELS платит 3.31%, RYN — 12.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательELSRYNЛидер
Див. доходность3.31%12.25%
Годовые дивиденды$1.08$0.52
Коэфф. выплат107.10%71.03%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.65%-13.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.47%), RYN — в ноябре (+5.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +1.04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ELS
+2.2
+0.6
-1.9
+1.5
+1.3
+1.5
+3.5
+0.2
-4.0
+1.3
+1.7
-0.1
RYN
+0.6
+0.5
-0.3
+0.1
-0.4
-0.7
+2.4
-0.8
-2.7
-2.6
+5.8
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Rayonier Inc.?
Мультипликатор P/E у Rayonier Inc. ниже (6.76 vs 31.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ELS или RYN?
ROE ELS — 22.01%, RYN — 15.36%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Rayonier Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3.31%, RYN — 12.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Rayonier Inc.?
По объёму выручки: ELS — 1,53 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ELS или RYN?
Чистая маржа ELS — 24.67%, RYN — 68.60%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ELS или RYN?
Технический скоринг: ELS — 42/100, RYN — 23/100. ELS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ELS или RYN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ELS выигрывает 28, RYN — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией