Сравнение ELS vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RITM с P/E 7.09 (у ELS — 31.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RITM дешевле: 0.92 против 7.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у ELS — 6.93. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA RITM — 22.62, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELS — 24.67%, у RITM — 12.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у RITM — 4.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 7.09 | |
| P/B | 6.93 | 0.60 | |
| P/S | 7.83 | 0.92 | |
| PEG | -61.14 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 8.69% | |
| ROA | 6.70% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 90.52% | |
| EPS | $1.99 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $17.07 | |
Технический анализ
ELS набирает 42 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 48.9 (нейтральная зона), RITM — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELS на -1.3%, RITM на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ELS выше SMA 200 (+0.5%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией.
| Индикатор | ELS | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 34.69 | |
| CCI (20) | 14.35 | -110.39 | |
| MFI | 60.56 | 30.51 | |
| Williams %R | -37.32 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.84 | |
| ATR % | 1.64% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.11 | |
| RS Rating | 39.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -27.24 | |
| BB ширина | 3.78 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3.31%, RITM — 10.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3.47%), для RITM — июле (+4.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — ELS или RITM?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — ELS или RITM?
Какая акция лучше по технике — ELS или RITM?
Что лучше купить — ELS или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией