Сравнение ELS vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RITM с P/E 16,77 (у ELS — 31,98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RITM дешевле: 1,01 против 7,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RITM — 0,67, у ELS — 7,05. EV/EBITDA ELS — 25,09, у RITM — 34,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22,87% vs 5,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELS — 25,32%, у RITM — 8,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1,88, у RITM — 4,72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,98 | 16,77 | |
| P/B | 7,05 | 0,67 | |
| P/S | 7,82 | 1,01 | |
| PEG | 8,82 | -0,31 | |
| EV/EBITDA | 25,09 | 34,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,87% | 5,55% | |
| ROA | 6,93% | 0,87% | |
| Валовая маржа | 43,32% | 79,71% | |
| Операц. маржа | 35,75% | 25,64% | |
| Чистая маржа | 25,32% | 8,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,88 | 4,72 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,31% | 9,78% | |
| Коэфф. выплат | 104,06% | 142,69% | |
| EPS | $2,07 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $9,38 | $16,92 | |
Технический анализ
RITM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ELS — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 44,9 (нейтральная зона), RITM — 64,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RITM выше на 8,7%, ELS — ниже на -0,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 13,2 (нет тренда), RITM — 32,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELS стабильнее (-0,20 vs 0,72).
| Индикатор | ELS | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,85 | 64,34 | |
| Stochastic %K | 11,51 | 91,84 | |
| CCI (20) | -168,78 | 93,51 | |
| MFI | 53,79 | 71,41 | |
| Williams %R | -88,49 | -8,16 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | 0,05 | |
| Momentum (10) | -3,68 | 0,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,24 | 32,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,15% | +1,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,45% | +4,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,55% | +8,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,58% | +0,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 52,81 | 40,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,20 | 0,72 | |
| ATR % | 2,00% | 2,44% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | -0,86 | |
| RS Rating | 42,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -7,08 | -19,70 | |
| BB ширина | 4,89 | 18,33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RITM растёт быстрее по выручке: +20,00% год к году против +6,80% у ELS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.80% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 681,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.30% | -26.80% | |
| EPS (TTM) | $1,93 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3,31%, RITM — 9,78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, RITM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 104,06%, RITM — 142,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,31% | 9,78% | |
| Годовые дивиденды | $1,63 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 104,06% | 142,69% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,32% | -11,09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3,16%), для RITM — июле (+4,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4,04%), RITM — март (-5,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8,07% против +7,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — ELS или RITM?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — ELS или RITM?
Какая акция лучше по технике — ELS или RITM?
Что лучше купить — ELS или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией