Сравнение ELS vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELS с P/E 31.68 (у REXR — 35.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REXR оценён ниже: 19.46 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REXR впереди: 23.47% против 24.67% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 35.45 | |
| P/B | 6.93 | 1.00 | |
| P/S | 7.83 | 8.43 | |
| PEG | -61.14 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 2.71% | |
| ROA | 6.70% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 183.83% | |
| EPS | $1.99 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $37.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу REXR: скоринг 54/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELS — 48.9, REXR — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. REXR торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ELS выше SMA 200 (+0.5%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), REXR — 13.2 (нет тренда). Волатильность: бета ELS — 0.00, REXR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ELS | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 72.88 | |
| CCI (20) | 14.35 | 5.97 | |
| MFI | 60.56 | 47.80 | |
| Williams %R | -37.32 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.80 | |
| ATR % | 1.64% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.02 | |
| RS Rating | 39.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -18.81 | |
| BB ширина | 3.78 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, REXR — 212,03 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELS | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ELS платит 3.31%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.47%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или REXR?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELS или REXR?
Какая акция лучше по технике — ELS или REXR?
Что лучше купить — ELS или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией