Сравнение ELS vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у REXR отрицательный (-19,60) — компания генерирует убытки. ELS прибылен, P/E составляет 32,45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1,06 против 7,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELS оценён ниже: 25,37 vs 5509,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. REXR работает в убыток — ROE -4,75%, тогда как ELS показывает рентабельность 22,87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа REXR (-39,74%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1,88, REXR — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0,05), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,45 | -19,60 | |
| P/B | 7,15 | 1,06 | |
| P/S | 7,94 | 8,33 | |
| PEG | 8,95 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 25,37 | 5509,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,87% | -4,75% | |
| ROA | 6,93% | -3,36% | |
| Валовая маржа | 43,32% | 61,02% | |
| Операц. маржа | 35,75% | 39,57% | |
| Чистая маржа | 25,32% | -39,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,88 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 0,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 0,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,26% | 4,82% | |
| Коэфф. выплат | 104,06% | -107,34% | |
| EPS | $2,07 | -$1,75 | |
| Балансовая стоим. | $9,38 | $35,27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ELS: скоринг 62/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELS — 49,9, REXR — 43,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ELS на 0,6%, REXR на 0,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ELS выше SMA 200 (+1,9%), REXR — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. Сила тренда по ADX: ELS — 14,1 (нет тренда), REXR — 17,5 (нет тренда). Волатильность: бета ELS — -0,21, REXR — 0,62. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ELS | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,90 | 43,93 | |
| Stochastic %K | 32,91 | 5,29 | |
| CCI (20) | -19,37 | -105,48 | |
| MFI | 48,79 | 18,82 | |
| Williams %R | -67,09 | -94,71 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | -0,27 | |
| Momentum (10) | -0,78 | -1,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,12 | 17,46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,06% | -1,66% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,13% | -2,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,55% | +0,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,94% | -3,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 79,62 | 49,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,21 | 0,62 | |
| ATR % | 1,85% | 2,27% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | -0,29 | |
| RS Rating | 46,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -5,74 | -19,20 | |
| BB ширина | 4,84 | 10,77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: REXR — +7,10%, ELS — +6,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, REXR — 212,03 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELS | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.80% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 212,03 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.30% | -22.60% | |
| EPS (TTM) | $1,93 | $0,86 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ELS платит 3,26%, REXR — 4,82%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ELS — +2,32%, REXR — +6,33%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | ELS | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,26% | 4,82% | |
| Годовые дивиденды | $1,63 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 104,06% | -107,34% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,32% | 6,33% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,16%), REXR — в июле (+6,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4,04%), для REXR — сентябрь (-3,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10,13% против +7,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или REXR?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ELS или REXR?
Что лучше купить — ELS или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией