Сравнение ELS vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REG торгуется с P/E 22.66, тогда как ELS — с P/E 31.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B REG — 2.13, у ELS — 6.93. EV/EBITDA REG — 17.62, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 9.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REG — 38.12%, у ELS — 24.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у REG — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 22.66 | |
| P/B | 6.93 | 2.13 | |
| P/S | 7.83 | 8.36 | |
| PEG | -61.14 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 17.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 9.51% | |
| ROA | 6.70% | 4.97% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 47.88% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 47.19% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 38.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 3.76% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 103.70% | |
| EPS | $1.99 | $3.43 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $37.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу REG: скоринг 50/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELS — 48.9, REG — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: REG выше на 0.9%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), REG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ELS — 0.00, REG — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ELS | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 51.23 | |
| CCI (20) | 14.35 | -38.19 | |
| MFI | 60.56 | 61.13 | |
| Williams %R | -37.32 | -48.77 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +0.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +0.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | +7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.31 | |
| ATR % | 1.64% | 1.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.16 | |
| RS Rating | 39.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -4.06 | |
| BB ширина | 3.78 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, REG — 527,46 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, REG — 393,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 527,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $2.79 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ELS платит 3.31%, REG — 3.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, REG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 3.76% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 103.70% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -8.93% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.47%), REG — в ноябре (+4.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), REG — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +5.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — ELS или REG?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — ELS или REG?
Какая акция лучше по технике — ELS или REG?
Что лучше купить — ELS или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией