Сравнение ELS vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PLD оценён рынком дешевле: 31,34 против 32,80 у ELS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ELS дешевле: 8,02 против 14,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PLD — 2,45, у ELS — 7,23. EV/EBITDA PLD — 19,90, у ELS — 25,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22,87% vs 7,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLD — 45,79%, у ELS — 25,32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1,88, у PLD — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,80 | 31,34 | |
| P/B | 7,23 | 2,45 | |
| P/S | 8,02 | 14,32 | |
| PEG | 9,04 | 1,49 | |
| EV/EBITDA | 25,59 | 19,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,87% | 7,90% | |
| ROA | 6,93% | 4,17% | |
| Валовая маржа | 43,32% | 29,05% | |
| Операц. маржа | 35,75% | 38,43% | |
| Чистая маржа | 25,32% | 45,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,88 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,22% | 2,95% | |
| Коэфф. выплат | 104,06% | 92,94% | |
| EPS | $2,07 | $4,51 | |
| Балансовая стоим. | $9,38 | $62,29 | |
Технический анализ
ELS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, PLD — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 54,0 (нейтральная зона), PLD — 46,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ELS торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как PLD ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ELS — 13,7 (нет тренда), PLD — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELS стабильнее (-0,21 vs 0,42).
| Индикатор | ELS | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,01 | 46,17 | |
| Stochastic %K | 49,65 | 31,91 | |
| CCI (20) | 16,24 | -49,01 | |
| MFI | 58,46 | 46,71 | |
| Williams %R | -50,35 | -68,09 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | -0,37 | |
| Momentum (10) | 0,54 | -3,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,68 | 14,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,03% | -0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,96% | -0,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,76% | -1,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,10% | +3,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 105,79 | 28,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,21 | 0,42 | |
| ATR % | 1,88% | 2,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | 1,15 | |
| RS Rating | 46,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -4,70 | -8,03 | |
| BB ширина | 4,81 | 9,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLD растёт быстрее по выручке: +7,20% год к году против +6,80% у ELS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.80% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.30% | -8.60% | |
| EPS (TTM) | $1,93 | $3,57 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3,22%, PLD — 2,95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 104,06%, PLD — 92,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,22% | 2,95% | |
| Годовые дивиденды | $1,63 | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | 104,06% | 92,94% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,32% | -3,22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3,16%), для PLD — июле (+5,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4,04%), PLD — сентябрь (-3,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15,38% против +7,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или PLD?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELS или PLD?
Какая акция лучше по технике — ELS или PLD?
Что лучше купить — ELS или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией