Сравнение ELS vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ELS оценён рынком дешевле: 31.68 против 36.25 у PLD (разница составляет 12.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ELS дешевле: 7.83 против 15.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PLD — 2.52, у ELS — 6.93. EV/EBITDA PLD — 21.88, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 7.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLD — 41.54%, у ELS — 24.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у PLD — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 36.25 | |
| P/B | 6.93 | 2.52 | |
| P/S | 7.83 | 15.07 | |
| PEG | -61.14 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 7.01% | |
| ROA | 6.70% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 103.60% | |
| EPS | $1.99 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $62.23 | |
Технический анализ
PLD набирает 60 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 48.9 (нейтральная зона), PLD — 59.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PLD выше на 5.1%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), PLD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией.
| Индикатор | ELS | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 91.01 | |
| CCI (20) | 14.35 | 89.50 | |
| MFI | 60.56 | 59.58 | |
| Williams %R | -37.32 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.64 | |
| ATR % | 1.64% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 1.16 | |
| RS Rating | 39.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -0.52 | |
| BB ширина | 3.78 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3.31%, PLD — 2.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 103.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3.47%), для PLD — июле (+5.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), PLD — сентябрь (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или PLD?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELS или PLD?
Какая акция лучше по технике — ELS или PLD?
Что лучше купить — ELS или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией