Сравнение ELS vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OHI оценён рынком дешевле: 23.02 против 31.68 у ELS (разница составляет 27.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ELS дешевле: 7.83 против 11.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OHI — 2.80, у ELS — 6.93. EV/EBITDA OHI — 15.65, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 12.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у ELS — 24.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 23.02 | |
| P/B | 6.93 | 2.80 | |
| P/S | 7.83 | 11.78 | |
| PEG | -61.14 | 0.76 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 15.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 12.40% | |
| ROA | 6.70% | 6.18% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 85.02% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 64.35% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 51.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 3.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 3.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 124.92% | |
| EPS | $1.99 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $18.36 | |
Технический анализ
OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 48.9 (нейтральная зона), OHI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OHI выше на 4.1%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OHI стабильнее (-0.10 vs 0.00). Значение ниже 0.8 делает OHI защитной акцией.
| Индикатор | ELS | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 59.37 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 73.21 | |
| CCI (20) | 14.35 | 118.05 | |
| MFI | 60.56 | 51.39 | |
| Williams %R | -37.32 | -26.79 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 12.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | +9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 81.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | -0.10 | |
| ATR % | 1.64% | 1.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 1.32 | |
| RS Rating | 39.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -2.16 | |
| BB ширина | 3.78 | 7.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 590,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3.31%, OHI — 5.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 124.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3.47%), для OHI — мае (+4.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или OHI?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELS или OHI?
Какая акция лучше по технике — ELS или OHI?
Что лучше купить — ELS или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией