Сравнение ELS vs O

Тикер 1

Тикер 2

ELS22

20O

ELS против O — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации O крупнее в 4.7× (58,03 млрд $ vs 12,23 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ELS — P/E 31.68 vs 50.26 у O. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель O (2.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELS впереди: 24.67% против 18.94% у O. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность O составляет 5.20%, у ELS — 3.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 42/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

63,06 $+0,05 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.1

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ELSO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ELS оценён рынком дешевле: 31.68 против 50.26 у O (разница составляет 37.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ELS оценён ниже: 7.83 против 9.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA O оценён ниже: 21.03 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.01% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELS — 24.67%, O — 18.94%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSO

Показатель	ELS	O
Мультипликаторы оценки
P/E	31.68	50.26
P/B	6.93	1.44
P/S	7.83	9.81
PEG	-61.14	5.07
EV/EBITDA	25.44	21.03
Рентабельность
ROE	22.01%	2.86%
ROA	6.70%	1.50%
Валовая маржа	31.52%	68.62%
Операц. маржа	34.65%	29.27%
Чистая маржа	24.67%	18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	0.79
Текущая ликв.	0.18	0.00
Быстрая ликв.	0.18	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.31%	5.20%
Коэфф. выплат	107.10%	197.14%
EPS	$1.99	$1.24
Балансовая стоим.	$9.40	$45.58

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 42/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ELS — 48.9, O — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ELS на -1.3%, O на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), O — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета ELS — 0.00, O — 0.10. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ELSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELS	O
Осцилляторы
RSI (14)	48.90	46.95
Stochastic %K	62.68	37.77
CCI (20)	14.35	-53.93
MFI	60.56	54.87
Williams %R	-37.32	-62.23
MACD гистограмма	0.03	-0.06
Momentum (10)	-0.31	0.44
Тренд
ADX	14.74	23.74
Цена vs EMA 9	+0.56%	+0.14%
Цена vs EMA 20	+0.09%	-0.42%
Цена vs SMA 50	-1.32%	-0.85%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+3.14%
Объём
CMF	-0.16	0.00
Volume Ratio	65.72	59.54
Волатильность и статистика
Beta	0.00	0.10
ATR %	1.64%	1.44%
Sharpe (1г)	-0.42	0.40
RS Rating	39.00	55.00
52w от хая	-8.48	-8.39
BB ширина	3.78	5.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, O — 5,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ELS	O
Выручка	1,53 млрд $	5,75 млрд $
Чистая прибыль	386,51 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$1.93	$1.17
Операц. Cash Flow	571,15 млн $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	334,06 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELS платит 3.31%, O — 5.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ELS	O
Див. доходность	3.31%	5.20%
Годовые дивиденды	$1.08	$1.35
Коэфф. выплат	107.10%	197.14%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.65%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.47%), O — в январе (+2.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELS

+2.2

+0.6

-1.9

+1.5

+1.3

+1.5

+3.5

+0.2

-4.0

+1.3

+1.7

-0.1

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Realty Income Corporation?

Мультипликатор P/E у Equity LifeStyle Properties, Inc. ниже (31.68 vs 50.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ELS или O?

ROE ELS — 22.01%, O — 2.86%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3.31%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Realty Income Corporation?

По объёму выручки: ELS — 1,53 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ELS или O?

Чистая маржа ELS — 24.67%, O — 18.94%. ELS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELS или O?

Технический скоринг: ELS — 42/100, O — 41/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELS или O?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ELS выигрывает 22, O — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией