Сравнение ELS vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ELS выглядит привлекательнее: 31.68 против 41.76. Премия к оценке NSA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NSA: 4.38 vs 7.83 у ELS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NSA — 3.59, у ELS — 6.93. EV/EBITDA NSA — 14.12, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 8.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELS — 24.67%, у NSA — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у NSA — 3.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 41.76 | |
| P/B | 6.93 | 3.59 | |
| P/S | 7.83 | 4.38 | |
| PEG | -61.14 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 8.20% | |
| ROA | 6.70% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 249.21% | |
| EPS | $1.99 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $19.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NSA сильнее: 69/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELS составляет 48.9 (нейтральная зона), у NSA — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NSA выше на 5.3%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELS менее волатилен — бета 0.00 против 0.89 у NSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ELS | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 64.51 | |
| CCI (20) | 14.35 | -9.45 | |
| MFI | 60.56 | 25.69 | |
| Williams %R | -37.32 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.89 | |
| ATR % | 1.64% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.62 | |
| RS Rating | 39.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -2.81 | |
| BB ширина | 3.78 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELS — 1,53 млрд $, NSA — 752,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, NSA — 73,78 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
ELS и NSA — дивидендные акции. Доходность: ELS — 3.31%, NSA — 5.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 249.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELS приходится на июле (+3.47%), а NSA — на ноябре (+3.38%). Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — ELS или NSA?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — ELS или NSA?
Какая акция лучше по технике — ELS или NSA?
Что лучше купить — ELS или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией