ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ELS vs NNN

Тикер 1
Тикер 2
ELS9
32NNN
Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и NNN REIT, Inc. (NNN) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу NNN — P/E 22.11 vs 31.68 у ELS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 8.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NNN — 41.38%, у ELS — 24.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность NNN составляет 5.30%, у ELS — 3.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NNN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:9 в пользу NNN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.
ELSNYSE
63,06 $+0,05 $ (+0,08%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,23 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
5.1
Качество
6.5
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
NNN
NNN REIT, Inc.
NNNNYSE
44,98 $-0,32 $ (-0,71%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,56 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.4
Качество
6.1
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ELSNNN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NNN оценён рынком дешевле: 22.11 против 31.68 у ELS (разница составляет 30.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B NNN — 1.95, у ELS — 6.93. EV/EBITDA NNN — 15.48, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELS — 22.01%, у NNN — 8.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NNN удерживает чистую маржу на уровне 41.38%, опережая ELS (24.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у NNN — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSNNN
ПоказательELSNNNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31.6822.11
P/B6.931.95
P/S7.839.21
PEG-61.14-5.28
EV/EBITDA25.4415.48
Рентабельность
ROE22.01%8.81%
ROA6.70%4.11%
Валовая маржа31.52%81.38%
Операц. маржа34.65%63.13%
Чистая маржа24.67%41.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.871.10
Текущая ликв.0.180.48
Быстрая ликв.0.180.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.31%5.30%
Коэфф. выплат107.10%115.78%
EPS$1.99$2.05
Балансовая стоим.$9.40$23.25

Технический анализ

Техническая картина в пользу NNN: скоринг 77/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ELS — 48.9, NNN — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NNN выше на 2.6%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), NNN — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ELS — 0.00, NNN — 0.15. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ELSNNN
Общая оценка
42
77
Осцилляторы
53
58
Тренд
42
69
Объём
31
69
Волатильность
60
58
ИндикаторELSNNNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.9058.57
Stochastic %K62.6876.69
CCI (20)14.35151.88
MFI60.5646.71
Williams %R-37.32-23.31
MACD гистограмма0.030.08
Momentum (10)-0.310.47
Тренд
ADX14.7416.54
Цена vs EMA 9+0.56%+0.92%
Цена vs EMA 20+0.09%+1.46%
Цена vs SMA 50-1.32%+2.57%
Цена vs SMA 200+0.45%+6.04%
Объём
CMF-0.160.10
Volume Ratio65.7288.48
Волатильность и статистика
Beta0.000.15
ATR %1.64%1.53%
Sharpe (1г)-0.420.33
RS Rating39.0050.00
52w от хая-8.48-2.28
BB ширина3.784.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, NNN — 926,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, NNN — 389,78 млн $. NNN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, NNN — 667,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательELSNNNЛидер
Выручка1,53 млрд $926,21 млн $
Чистая прибыль386,51 млн $389,78 млн $
EPS (TTM)$1.93$2.07
Операц. Cash Flow571,15 млн $667,13 млн $
Free Cash Flow334,06 млн $667,13 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELS платит 3.31%, NNN — 5.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, NNN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, NNN — 115.78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательELSNNNЛидер
Див. доходность3.31%5.30%
Годовые дивиденды$1.08$1.20
Коэфф. выплат107.10%115.78%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.65%-10.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.47%), NNN — в ноябре (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), NNN — сентябрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +3.02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ELS
+2.2
+0.6
-1.9
+1.5
+1.3
+1.5
+3.5
+0.2
-4.0
+1.3
+1.7
-0.1
NNN
+0.8
+1.3
-2.4
-0.5
+0.4
+2.6
+1.4
-0.3
-3.1
-1.8
+3.0
+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или NNN REIT, Inc.?
Мультипликатор P/E у NNN REIT, Inc. ниже (22.11 vs 31.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ELS или NNN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ELS — 22.01%, NNN — 8.81%. Преимущество у ELS.
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и NNN REIT, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3.31%, NNN — 5.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или NNN REIT, Inc.?
Выручка ELS за TTM — 1,53 млрд $, NNN — 926,21 млн $. ELS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ELS или NNN?
Чистая маржа ELS — 24.67%, NNN — 41.38%. NNN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ELS или NNN?
Технический скоринг: ELS — 42/100, NNN — 77/100. NNN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ELS или NNN?
Однозначного ответа нет. Счёт 9:32 в пользу NNN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией