Сравнение ELS vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ELS прибылен с P/E 31.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ELS: 7.83 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 21.30 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как ELS показывает рентабельность 22.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, MPT — 2.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | -24.21 | |
| P/B | 6.93 | 0.67 | |
| P/S | 7.83 | 15.10 | |
| PEG | -61.14 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | -2.71% | |
| ROA | 6.70% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 24.67% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | -115.00% | |
| EPS | $1.99 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $7.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MPT сильнее: 53/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELS составляет 48.9 (нейтральная зона), у MPT — 53.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MPT торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), MPT — 14.3 (нет тренда). ELS менее волатилен — бета 0.00 против 0.42 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 51.87 | |
| CCI (20) | 14.35 | 22.65 | |
| MFI | 60.56 | 49.86 | |
| Williams %R | -37.32 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.42 | |
| ATR % | 1.64% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.35 | |
| RS Rating | 39.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -20.25 | |
| BB ширина | 3.78 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELS — 1,53 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как ELS генерирует прибыль (386,51 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
ELS и MPT — дивидендные акции. Доходность: ELS — 3.31%, MPT — 6.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ELS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | -115.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELS приходится на июле (+3.47%), а MPT — на июле (+4.37%). Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или MPT?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ELS или MPT?
Что лучше купить — ELS или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией