Сравнение ELS vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-22,65), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ELS прибылен с P/E 32,59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MPT: 2,81 vs 7,97 у ELS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0,62 против 7,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 12,83 vs 25,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2,70%, тогда как ELS показывает рентабельность 22,87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1,88, MPT — 2,15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,59 | -22,65 | |
| P/B | 7,18 | 0,62 | |
| P/S | 7,97 | 2,81 | |
| PEG | 8,98 | -0,07 | |
| EV/EBITDA | 25,46 | 12,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,87% | -2,70% | |
| ROA | 6,93% | -0,85% | |
| Валовая маржа | 43,32% | 96,07% | |
| Операц. маржа | 35,75% | 56,95% | |
| Чистая маржа | 25,32% | -12,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,88 | 2,15 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 11,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 11,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,25% | 7,45% | |
| Коэфф. выплат | 129,73% | -159,15% | |
| EPS | $2,07 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $9,38 | $7,61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ELS сильнее: 57/100 против 37/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELS составляет 50,9 (нейтральная зона), у MPT — 49,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ELS выше на 1,6%, MPT — ниже на -0,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ELS выше SMA 200 (+2,5%), MPT — ниже (-7,0%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. Сила тренда по ADX: ELS — 15,1 (нет тренда), MPT — 15,2 (нет тренда). ELS менее волатилен — бета -0,22 против 0,27 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ELS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,88 | 49,89 | |
| Stochastic %K | 27,34 | 41,56 | |
| CCI (20) | -45,93 | -35,27 | |
| MFI | 66,60 | 41,25 | |
| Williams %R | -72,66 | -58,44 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -0,88 | -0,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,11 | 15,24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,11% | +0,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,01% | +0,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,57% | -0,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,51% | -6,98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 40,41 | 110,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,22 | 0,27 | |
| ATR % | 2,12% | 2,65% | |
| Sharpe (1г) | 0,17 | 0,38 | |
| RS Rating | 42,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -5,34 | -27,36 | |
| BB ширина | 4,89 | 8,39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELS — 1,53 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELS: +6,80% г/г vs -2,40%. MPT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как ELS генерирует прибыль (386,51 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.80% | -2.40% | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | -277,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,93 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
ELS и MPT — дивидендные акции. Доходность: ELS — 3,25%, MPT — 7,45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, MPT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ELS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,25% | 7,45% | |
| Годовые дивиденды | $1,63 | $0,18 | |
| Коэфф. выплат | 129,73% | -159,15% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,32% | -30,62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELS приходится на июле (+3,16%), а MPT — на июле (+4,05%). Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4,04%), для MPT — июнь (-3,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7,60% против +0,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или MPT?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ELS или MPT?
Что лучше купить — ELS или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией