Сравнение ELS vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LINE имеет отрицательный P/E (-61.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ELS прибылен с P/E 31.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LINE: 1.69 vs 7.83 у ELS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LINE — 1.12, у ELS — 6.93. EV/EBITDA LINE — 12.63, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. ELS генерирует прибыль с ROE 22.01%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у LINE — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | -61.82 | |
| P/B | 6.93 | 1.12 | |
| P/S | 7.83 | 1.69 | |
| PEG | -61.14 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | -1.75% | |
| ROA | 6.70% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 24.67% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | -367.12% | |
| EPS | $1.99 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $39.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LINE сильнее: 85/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELS составляет 48.9 (нейтральная зона), у LINE — 59.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LINE выше на 9.4%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), LINE — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELS менее волатилен — бета 0.00 против 1.27 у LINE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELS | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 78.69 | |
| CCI (20) | 14.35 | 67.39 | |
| MFI | 60.56 | 68.77 | |
| Williams %R | -37.32 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 1.27 | |
| ATR % | 1.64% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.43 | |
| RS Rating | 39.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -18.39 | |
| BB ширина | 3.78 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELS — 1,53 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ELS зарабатывает 386,51 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
ELS и LINE — дивидендные акции. Доходность: ELS — 3.31%, LINE — 5.32%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ELS | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | -367.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELS приходится на июле (+3.47%), а LINE — на феврале (+9.25%). Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), LINE — март (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или LINE?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ELS или LINE?
Что лучше купить — ELS или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией