Сравнение ELS vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

ELS8

32LAMR

Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Lamar Advertising Company (LAMR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAMR с P/E 28.00 (у ELS — 31.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует LAMR (56.10% vs 22.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LAMR — 24.02%, у ELS — 24.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность LAMR составляет 4.28%, у ELS — 3.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:8 в пользу LAMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

63,06 $+0,05 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.1

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ELSLAMR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LAMR выглядит привлекательнее: 28.00 против 31.68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B ELS — 6.93, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA LAMR — 20.21, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAMR — 56.10%, у ELS — 22.01%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LAMR удерживает чистую маржу на уровне 24.02%, опережая ELS (24.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у LAMR — 5.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSLAMR

Показатель	ELS	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	31.68	28.00
P/B	6.93	15.87
P/S	7.83	6.73
PEG	-61.14	0.88
EV/EBITDA	25.44	20.21
Рентабельность
ROE	22.01%	56.10%
ROA	6.70%	7.95%
Валовая маржа	31.52%	31.54%
Операц. маржа	34.65%	27.98%
Чистая маржа	24.67%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	5.35
Текущая ликв.	0.18	0.82
Быстрая ликв.	0.18	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.31%	4.28%
Коэфф. выплат	107.10%	120.03%
EPS	$1.99	$5.42
Балансовая стоим.	$9.40	$9.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ELS — 48.9, LAMR — 65.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LAMR выше на 11.8%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ELS — 0.00, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ELSLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELS	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	48.90	65.56
Stochastic %K	62.68	67.81
CCI (20)	14.35	81.67
MFI	60.56	61.92
Williams %R	-37.32	-32.19
MACD гистограмма	0.03	0.22
Momentum (10)	-0.31	10.65
Тренд
ADX	14.74	36.27
Цена vs EMA 9	+0.56%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+0.09%	+5.16%
Цена vs SMA 50	-1.32%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+17.57%
Объём
CMF	-0.16	0.09
Volume Ratio	65.72	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.00	0.60
ATR %	1.64%	2.57%
Sharpe (1г)	-0.42	0.99
RS Rating	39.00	68.00
52w от хая	-8.48	-4.34
BB ширина	3.78	19.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ELS	LAMR
Выручка	1,53 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	386,51 млн $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$1.93	$5.78
Операц. Cash Flow	571,15 млн $	864,05 млн $
Free Cash Flow	334,06 млн $	736,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELS платит 3.31%, LAMR — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ELS	LAMR
Див. доходность	3.31%	4.28%
Годовые дивиденды	$1.08	$3.20
Коэфф. выплат	107.10%	120.03%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.65%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.47%), LAMR — в ноябре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), LAMR — март (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +7.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELS

+2.2

+0.6

-1.9

+1.5

+1.3

+1.5

+3.5

+0.2

-4.0

+1.3

+1.7

-0.1

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Lamar Advertising Company?

Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28.00 vs 31.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ELS или LAMR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELS — 22.01%, LAMR — 56.10%. Преимущество у LAMR.

Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3.31%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Lamar Advertising Company?

Выручка ELS за TTM — 1,53 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. LAMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ELS или LAMR?

Чистая маржа ELS — 24.67%, LAMR — 24.02%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ELS или LAMR?

Технический скоринг: ELS — 42/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELS или LAMR?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:32 в пользу LAMR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией